net borrowing利用DR計算，這個公式是如何推導(dǎo)出來的？老師能講解一下畫框部分的推導(dǎo)過程和定義嗎？ （或者麻煩老師指路一下是在基礎(chǔ)課哪個部分講授的？？）
GTM方法下，為什么可以不考慮control premium?。?
金程押題，第35題，為什么用圖中方框內(nèi)的計算方案不對呢？文中也說了是對收益進行互換，答案中那種不相當(dāng)于本金也互換了嗎
金程押題第33題，這個國債期貨合約是不是有問題，期限是15年，半年付息一次。今天距到期日還有8個月，但今天的AI為0（說明剛付完息）。下次付息日時6個月后，那么到合約到期時不是半年的整數(shù)倍了，這樣可以嗎？另外題中的yiels 2.5%是什么
我看到了這道題解析，是算了2022-2024三年的RI，折現(xiàn)后再加B0，我不明白的是場景二提到的假設(shè)2024年的股票價格和賬面價值一樣，為什么就不需要算2024以后的RI了？
老師講解時H > A > C，但是圖片里面Historical rate=1.2, Average rate = 1.45
問題2和問題4可以講解一下嗎？沒有視頻講解
課后題module4第4題， percentage of bond that survive and make full payment 是什么意思，對解題有用嗎，沒記得學(xué)個概念
課后題module1第27題，零息債券計算期初和兩年后賣出時價格時為什么用spot rate+swap spread呢，為什么不是直接用spot rate呢
EV計算是優(yōu)先BV還是MKT value
怎么用金融計算器算correlation？
老師，官網(wǎng)Thoms Investment Advisory Case Scenario，選項中出現(xiàn)return attribution & risk attribution是什么意思？想表達什么？謝謝
老師，這里W的執(zhí)行價格不也是38嗎，為什么不考慮W？
這里的X是不是不屬于Option Greeks？只是放在這里一起講一下？
還有這里為什么要借入資產(chǎn)，直接借S0數(shù)額的錢投資不行嗎，效果一樣，還避免了借入資產(chǎn)的麻煩不是嗎？應(yīng)該怎么理解呢？
程寶問答
金程問答