value of intangible, excess earning 的公式是什么？
第三題，在算exposure的時候，是用二叉樹來算的，為什么不能用付息債券每一筆的現(xiàn)金流來折算exposure呢？比如year 2就等于105/ (1+ spot rate) +5 這樣來計算？ 另外，如果題目是需要算exposure的，我怎么判斷應該是用二叉樹來算還是用現(xiàn)金流來折現(xiàn)，會有什么有效的線索嗎？
第二題，算出來one-year expected return變小了，是指信用風險變小的意思嗎？（盡管通常而言信用風險遷移矩陣會導致更大的信用風險？）
t和f檢驗的常用關(guān)鍵值有哪些
第一個表格最右邊的那列t-statistic意思是什么來著？是假設(shè)為b1為0的時候算出來的門檻值嗎？大于這個就要拒絕是嗎？和那個1.98數(shù)值的區(qū)別麻煩老師再解釋一下
老師請問monetary approach適用于長期貨幣政策還是長期和短期貨幣政策都適用？overshoot ing的話短期可否使用呢？
稀釋EPS的公式是？
想確認一下第5題答案里說“Callable bond，option free bond，Puttable bond中，只有Callable bond會呈現(xiàn)負凸性，AI bond是Callable bond” 這個好像和之前有道題的講解有出入，之前的題目說callable bond【在利率上升時】會呈現(xiàn)正凸性。想問一下到底哪個說法時正確的？
前8年的PV， 計算器按鍵
請問第五題和第六題能否幫忙解釋一下呢？沒太看懂在考什么點，謝謝！
老師能解釋下這道題為什么是overfit嗎
請問standard error for each of the autocorrelations用1/根號（T）計算的時候，如何確定T，表2中沒有給出180這個數(shù)據(jù)??？并且之前也只給出了181個periods的具體信息。
DR是指debt ratio嗎
most recent year是指今年嗎？
第五題A選項，其實去掉embedded option答案也是對的吧？不用特別強調(diào)是對含權(quán)債券正確定價，而是校正就是為了讓二叉樹對任何債券進行正確定價。這樣理解ok嗎？
程寶問答
金程問答