金程問(wèn)答
老師，為什么“衍生品持倉(cāng)越低，擔(dān)保物越少”？
老師，我覺(jué)得這題很奇怪，雖然說(shuō)A的描述是對(duì)的，可是題目問(wèn)的是P的分析most indicate什么，應(yīng)該是基于P的分析來(lái)判斷，而不是基于我們自己的背景知識(shí)。我讀了好幾遍全文也沒(méi)找到對(duì)應(yīng)的P的分析的內(nèi)容。老師知道文中P在哪里的分析體現(xiàn)了A選項(xiàng)嗎？
老師好 expected return是怎么和pension expense扯上關(guān)系，邏輯在哪可否詳細(xì)解釋一下 謝謝
The manager has explained that real interest rates in India over the past three years have been 2.00%, 2.50%, and 3.00%, respectively, while nominal interest rates have been 34.64%, 29.15%, and 25.66%, respectively. Smith requests more time to analyze the Indian subsidiary.---請(qǐng)問(wèn)已知實(shí)際利率和名義利率，應(yīng)該怎么算通脹率呢
第六題，LTD是monetary，這個(gè)點(diǎn)我一直記不住，請(qǐng)問(wèn)一下，在Liability中有哪些類別屬于Non Monetary，有哪個(gè)是跟LTD容易混淆的？在Liability中的Monetary L，主要會(huì)有哪幾類？麻煩老師小結(jié)一下，謝謝！
第四題，題目中的情形是從tem轉(zhuǎn)化到current rate method，也就是B/S項(xiàng)目的記賬方式會(huì)發(fā)生很多調(diào)整變化，那么為什么可以直接用tem方法下的B/S賬目進(jìn)行exposure計(jì)算呢？而不是轉(zhuǎn)化成Current方式后再進(jìn)行計(jì)算？是我想多了嗎？題目意圖是不是就問(wèn)的是tem方式下的B/S面臨轉(zhuǎn)到current方式的expo？
衍生品第33章書后練習(xí)第一道題，1、請(qǐng)問(wèn)老師我畫的這個(gè)圖是正確的吧？2、請(qǐng)問(wèn)紅框起來(lái)的AI是指的哪段時(shí)間的AI？，如果AI不等于0,應(yīng)該標(biāo)注到圖上的哪個(gè)時(shí)間段？
請(qǐng)問(wèn)第二題，分析師不是自下而上的用了公司自身的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)么（Chrome will have a 2 percentage point decline in market share），為什么不能算hybred method?
老師，該題第3問(wèn)，不用簽訂反向合約的方法計(jì)算PV固怎么列式子？PV浮動(dòng)=1對(duì)嗎？暫不考慮本金的情況下，謝謝
老師，如何從圖中“quarterly settlement euro-swiss franc swap paying ........”這句話中是怎么判斷支什么付什么的？這句話兩種幣種都提及了，怎么判斷的？
老師，針對(duì)該題第2問(wèn)，這種題型每次都做錯(cuò)，請(qǐng)老師詳細(xì)解答，謝謝。【1】這里的coupon和AI是什么區(qū)別？【2】怎么看是乘以CF還是除以CF ，我有時(shí)候分不清題目讓求的是標(biāo)準(zhǔn)合約的FP還是某一合約的FP，這個(gè)怎么區(qū)分？【3】這種求treasury bond的題時(shí)需特殊注意什么嗎？自己做這種題時(shí)，做一道錯(cuò)一道，感覺(jué)要放棄這種題了。
這樣理解對(duì)嗎？ROIC分母是去掉債務(wù)的，ROCE分母是包括債務(wù)的？
老師，我在其他地方看到過(guò)ROTC，分母是total capital，他和這里ROCE的分母：capital employee的是一回事情嗎？（這兩個(gè)分母是否相等？）如果不是，差別在哪里呢？
第52題，他錯(cuò)在把contingent的事，當(dāng)成確定的事了。為什么不選c呢，為什么選B
對(duì)團(tuán)隊(duì)研究報(bào)告的結(jié)論不認(rèn)同時(shí)，可以署名嗎
程寶問(wèn)答
