Q4，security lending也是tracking error的來源之一，為什么沒有考慮進去？第三個ETF有security lending。
為什么第一題可以直接把OAS加到節(jié)點上？我記得是不能直接加啊，理解的不對嗎？
哈嘍 q1的statement2可以結(jié)合cc和cb講一下嗎
老師 這道題AC可不可以選擇和組合中bond有相似maturity特征的歷史bond 的 price或duration 輸入模型？ 我看別的問題下，老師有講到可用有相似maturity特征的歷史bond的yield，那為什么不能類似的用對應(yīng)的price和duration呢？
delta 代表什么？
Q2, v0= d0(1+g)/(r-g) = 0.36(1-3%)/(7%-3%) 算出V0=9.27, <10， 所以overvalued 為什么不對？
all in investment指的是什么？
Q6，為什么認為spot rate是分析師觀點？而forward rate是市場觀點？
老師 自回歸檢驗時，基礎(chǔ)段說的分母T=n-p，即觀測值數(shù)量-滯后期數(shù)，強化段T=n，以哪個為準(zhǔn)？
第一題，考試中都是用Acquisition price來算所有比率嗎？
Q6，為什么能在貼水狀態(tài)下，價格還是上漲？
為什么說ROIC不受杠桿影響呢
第六題，是不是因為用的是multiple方法進行估值，所以AC選項不對？
第五題，decrease in uncertainty about future inflation跟P/E有什么關(guān)系，我們從來沒學(xué)過有公式關(guān)聯(lián)這兩者。C選項，earnings growth下降，分母降低，p/e上升
意思每次培訓(xùn)都必須是完整的全套的合規(guī)培訓(xùn)，專項培訓(xùn)都是inadequate對嗎？Code and ethics哪一條規(guī)定了如此？
程寶問答
金程問答