四因子模型Irene說Portfolio不講了在Equity里講，請問在Equity強(qiáng)化班哪里?
老師，這里情景法第二種假想情景，“but they represent the only real…” 這句話是什么意思？
ES和TC的計(jì)算，是ES不算size，但交易成本要乘size嗎？
exceed 5% Var total loss 等于400M ?怎么理解這句話
一個(gè)債券表現(xiàn)好不好完全由價(jià)格決定嗎？價(jià)格高就表現(xiàn)好，價(jià)格低就表現(xiàn)不好這樣嗎？但我也可以說回報(bào)率很重要啊，回報(bào)率高才是表現(xiàn)好不行嗎
ETFs that have the highest trading volumes in their asset class category are generally preferred for tactical trading application.這句話該怎么理解 經(jīng)典題303頁23題。
老師請講一下這道題 謝謝
請問為什么是左邊這欄，又為什么是從上到下，突然被繞暈了
σA*代表的是新組合中積極承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)，而這個(gè)地方的σB的含義是Return standard dev.，同用σ但是代表不同的含義對么？
Q3，視頻里解答關(guān)于inflation的數(shù)據(jù)代錯(cuò)了，請老師用正確的解答一下吧？另外，GDP的部分怎么用對數(shù)形式計(jì)算體現(xiàn)呢？
目標(biāo)半標(biāo)準(zhǔn)差他的分母是不是只需要除以小于最低回報(bào)率的收益率個(gè)數(shù)呀？
我用非農(nóng)的修正值去推10月的情況，是錯(cuò)的，存在前世性偏差，那該用什么數(shù)據(jù)是對的呢
看到這個(gè)圖，我是這么理解的，如果在二級市場里是投資者和投資者之間交易etf，此時(shí)ap就是broker，賺傭金是嗎？如果二級市場里是投資者和ap交易，那此時(shí)ap就是dealer，賺取買賣差價(jià)是嗎？
這里不明白了，老師手寫的板書，這個(gè)AP在二級市場里叫dealer,但是英文的課件上，AP又叫broker,也可以叫dealer，那么二級市場里AP到底是啥？dealer是用買賣差價(jià)賺取利潤的吧？broker是用傭金賺取利潤的吧
AP在二級市場里是dealer的同時(shí)，可以也是broker（券商）嗎？
程寶問答
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