金程問(wèn)答
Q4 note上APT公式lamba也不代表risk premuium呀
關(guān)于這三個(gè)選項(xiàng)可以詳細(xì)講解一下并且告訴我一下怎么區(qū)分們
為什么一定要增加隨機(jī)性？就因?yàn)闅v史不一定是重復(fù)的嗎？
圖片中的公式適用于所有的portfolio嗎？還是說(shuō)一定要sharpe ratio最高的portfolio?
組合，多元模型，第66題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
先計(jì)算年度的Var的金額，再除以250，金額肯定對(duì)不上，能說(shuō)明下原因嗎
老師您好 這個(gè)39題不明白這個(gè)25%是怎么算出來(lái)
請(qǐng)問(wèn)老師 TC 和 IC的具體計(jì)算公式需要掌握嗎
為啥達(dá)到投資目標(biāo)的指數(shù)基金主動(dòng)收益為零
對(duì)于investors來(lái)說(shuō)etf是不是只有capita gain沒(méi)有dividend啊
在第一小題中，選基金是否可以根據(jù)誰(shuí)的SR大，選誰(shuí)？是一定要根據(jù)IR大小選擇嗎
在考試中關(guān)于最大回撤的正確英文表述是什么？我在題目中沒(méi)有太能讀出老師說(shuō)的量的概念，不知道具體錯(cuò)在哪里
active and factor investing 這部分沒(méi)聽懂，ETF不是被動(dòng)投資嗎？為什么和基金經(jīng)理主動(dòng)投資又有關(guān)？
老師好，講ETF的稅，ROC這里，ROC這句話說(shuō)serve to reduce an investor’s cost basis, 翻譯過(guò)來(lái)是減少投資者的成本，不太理解。這里什么意思？
請(qǐng)問(wèn)為什么是左邊這欄，又為什么是從上到下，突然被繞暈了
程寶問(wèn)答
