老師可以解釋一下什么是negative share price momentum嗎
老師在做GAPR時，我們應該選擇PEG越大越好還是越小越好
請問這題關鍵點要答哪些呢？這個Discuss one way in which 是什么意思？謝謝
這道題，請問要答哪些點就能得分？答案寫了好多。謝謝
2014年Q4是否在考綱內(nèi)
請問2016年真題Q3C問是否還在考綱內(nèi)？
257頁第二小題請講下
Which of Garcia's statements regarding investing with long–short and long-only managers is correct? A Only Statement 1 B Only Statement 2 C Both Statement 1 and Statement 2 這個題應該選A呀 答案是不是錯了
CFA 三級 權(quán)益投資 active risk是指絕對風險？還是和benchmark risk 相比？將US equity倉位換成貨幣基金，肯定是降風險呀，怎么理解？
CFA三級權(quán)益投資 這題有點怪，首先原版書基本班應該是沒有講過，另外通過實務，多因子選股，不會出現(xiàn)10%那么大的行業(yè)偏離的，現(xiàn)在量化機構(gòu)都是通過barra嚴格控制在正負3個標準差內(nèi)，大約1%左右，這題怎么理解？謝謝
239頁例題3第二小題講一下
請問這里，systematic top down中的factor timing老師是不是講錯了，老師講的是這個factor 用多了就不管用了，這不是factor overcrowding嗎？因子擇時不是應該是：不同時期的factor有不同的作用嗎？
第八題… 如果基于returnbased 風格發(fā)生改變，能否舉個例子呢 從什么變到什么 為什么 return based
exhibit2這張表沒看懂 為什么有兩列都是 portfolio X Y Z 數(shù)據(jù)不一樣
怎么去理解一個資產(chǎn)對組合variance的貢獻的計算公式呢。能否用直觀的解釋一下原理 方便我記憶
程寶問答
金程問答