可不可以再展開講一下為什么integrated方法的優(yōu)勢之一是可以適用于多期？
老師：資產(chǎn)配置和fixed income這兩門課的關(guān)系或框架我一直很模糊，內(nèi)容有重疊，但好像側(cè)重點(diǎn)又不一樣？知識(shí)構(gòu)架是混亂的。能區(qū)分一下asset allocation里的alm、AO與fixed income 里的LDI、AO的區(qū)別和各自的側(cè)重點(diǎn)嗎？重點(diǎn)是能梳理一下知識(shí)構(gòu)架，非常感謝！
請問2017年的B題目新資產(chǎn)第一項(xiàng)的權(quán)益資產(chǎn)是否和原來組合中的權(quán)益資產(chǎn)構(gòu)成資產(chǎn)類別diversify的沖突？
As the after-tax volatility would be reduced by tax, and the correlations of asset classes will remain after the charge of tax, the asset class movements should be larger for a taxable investor than an otherwise equal tax-exempt investor to remain a same risk portfolio.In another words, the rebalancing ranges for a taxable portfolio can be wider than those of a tax-exempt portfolio with a similar riskprofile.?請問這幾句話應(yīng)該怎么翻譯怎么理解？我只知道稅后的收益、波動(dòng)都會(huì)變小，所以rebalancerange可以設(shè)的寬一些。
r7 example 5第三小問看不太懂能解釋下嗎，為什么不選a 和b
r6 example3 老師能解答下嗎，蒙卡的分位點(diǎn)怎么看啊
這兩個(gè)地方的效用公式知識(shí)點(diǎn)一樣嗎？
老師好 官網(wǎng)題 答案為什么選B 也包含fund restricted to scholarship 呢？謝謝
為什么不能選BC
AA 原版書 399頁，To achieve a prudent level of diversification, the allocation to global high-yield bonds would most likely need to be accomplished via a commingled investment vehicle。為什么買債券也需要混合投資呢？
老師好 官網(wǎng)題 Tina Swan 這句話怎么理解 MVO portfolios are more sensitive to measurement errors in the expected return than to measurement errors in correlation and risk. 謝謝
老師好，這個(gè)計(jì)算器咋按；只能算10次嗎？
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這幾題謝謝
老師 這個(gè)題本來我想選a 但我考慮雖然馬上要上大學(xué) 但學(xué)費(fèi)也不是一次性交完的 所以選了c 覺得c更有道理啊。
考試麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題里這一題謝謝
程寶問答
金程問答