老師，百題權(quán)益case 1Q1,為什么不選optimization?
Equity2016年Q3（B)老師講的邏輯不是很清晰，能否詳細(xì)分析一下題目和解析？
老師，這道題表格里哪個是unexplained risk？
老師，這道題的答案解析（標(biāo)藍(lán)處）我有點兒看不懂，麻煩您給講講。謝謝
第2題A選項，為什么偏向value，老師說基本面的都是value是嗎
第3題，成分股越多在不考慮交易成本時，trackingerror不是越低嗎
精 第8題writing covered call不是short coveredcall么
請問答案為什么說A基金用到了GARP？
managerC為什么是discretionary？
老師，這道題我雖然猜對了，但是答案看不懂，麻煩講講
請問Fund 2為什么不算Bottom-up approach ？
老師，這道題我覺得三個選項都沒法選?。?
老師，對于這道題，請問材料中提到的“a single-factor”model中提到了factor exposure is fully neutralized。請問單個factor做到netralized，是什么意思？
老師，麻煩您給解釋一下下邊兩句話，謝謝： 1. In a single-factor model, if the factor exposure is neutralized, the active risk will be entirely attributable to the Active Share--a consequence of the manager deviating from benchmark weights. 2. The active risk attributed to Active Share will be smaller for more diversified portfolios with lower idiosyncratic risk.
標(biāo)黃色的這句話怎么理解
程寶問答
金程問答