個(gè)人IPS 2014年真題 B題目 coming year的liquidity needs 為什么算得是next few weeks 短期的流動性需求？
原版書后習(xí)題reading12的第二題C部分，這個(gè)expected spend ing是怎么算出來的？
trading前幾年上午題里反復(fù)出現(xiàn)一個(gè)CPPI的概念題目，這個(gè)是已刪除嗎
老師好請問2014真題8-D這里conditional return correlation考點(diǎn)是在哪里?現(xiàn)在還有嗎？
2018 5-B 遺產(chǎn)那個(gè)題： 我不明白community和forced不互斥的話，那在第二問中，配偶要選第幾種方式?。?在第二問中小孩選forced，配偶選community，那會不會發(fā)生錢不夠??？ 反正，這個(gè)機(jī)制我還是不明白啊。。。 求解答，多謝！
Q45沒有理解，這道題考的是什么，答案是什么意思
Q24 john為什么說的是對的？
Q8 A，dividend可以offset borrowing cost為什么不對呢？傳遞給lender也是offset了啊 B為什么兩種方式都可以避capital gain C box strategy是riskless沒有問題，short stock +box strategy的圖形就不是一條直線了啊，為什么還是riskless呢？
Tax corridor這塊沒有理解，為什么稅率下跌就要多平衡，corridor?。欢惵噬仙齝orridor就大
老師，我對這個(gè)ppt一直有個(gè)疑問。 首先，carry trade建立在平價(jià)理論不成立的短期前提上，這是一切的基礎(chǔ)： 那么high yield currency在短期應(yīng)該是升值的，因?yàn)槟芪赓Y投資（長期才是想利率平價(jià)理論中說的一樣是貶值的）。那么這張圖上high yield currency怎么會等同于forward discount currency呢？短期內(nèi)high yield currency 不是升值嗎？ 同理，low yield currency短期內(nèi)應(yīng)該是貶值，為什么會等同于forward premium currency呢？ 這個(gè)問題困擾我很久了，每次到這就想不通，一定希望能解釋清楚。
老師，能否再講下shift，twist， butterfly，參考原版書reading 24 P222的29-31問 還有exhibit 3中為什么butterfly在移動一個(gè)正的standard deviation為負(fù)？twist是不是圖形往下的趨勢是正的？
老師，想問下utility function的公式 真題上寫的是u=E(R)- 0.005*系數(shù)*σ2，講義上是0.5，但是兩者數(shù)據(jù)都是%，到底看哪個(gè)？
請問第3的 carve out 不是很理解
老師好請問2014真題1-B，答案里解釋100000不算在流動性需求是怎么個(gè)邏輯，已經(jīng)扣除了35000的saving，為什么不算呢，還有這個(gè)net saver怎么體現(xiàn)的呢？
老師好想問下在做BF真題時(shí)，發(fā)現(xiàn)答案都是先解釋一下這個(gè)bias再結(jié)合題干說哪個(gè)行為體現(xiàn)了bias，這樣表述特別長，一般也來不及寫那么多，想問下一般哪些可以省略寫，哪些必須要寫詳細(xì)
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