老師，我拿rf和max sr組合算了一下，不用賣出。4權重0.01。
老師，為什么說SR適用于TAA，不適用于SAA呢？為什么statement2和3錯在哪了？
老師 正常情況下volatility越大 corridor 越??？書上說小但是例題答案又是大
第8題主人公同時用了兩個模型的意思嗎？同時考察兩個模型一起用的優(yōu)缺點這種題目好像不常見啊老師。選項B并不是兩個模型共同的缺點。
B: 拋開range不說，fixed-income asset class與組合資產的相關性不是很低嗎？
Why B? phase4最后一句不是限制了權重嗎, why not A?
這題的問法好奇怪，到底是問風險承受能力最差還是最大？Everett已經18歲馬上就上大學，為何還有8-10年的投資期限？
老師，goal 2 這部分計算的轉化有個問題，助教老師之前的回答見截圖，其中我標黃的這部分有些疑問。我們通過用PMT / (1+g)確實可以讓分母部分的I/Y = 【(1+r)/(1+g)】^10，但是這里為了匹配I/Y的冪，我們多除了一個（1+g）這部分為什么不需要調整回去？類似變成：PMT(1+g) / 【(1+r)/(1+g)】^10 ,而是直接使用了 PMT(10萬） / (1+g) = 98087.38作為 PMT的輸入值
老師 請問什么是representative bias
請問 representative bias和availability bias有什么區(qū)別。 我感覺都是受過去的經歷影響 ，都是過去不代表將來，那為什么這道題只選 availability
這塊匯率 的考點PPT都沒標，是不是簡單了解就好了？
用的GMP市場最優(yōu)組合算出了Er以及每個資產他的權重是唯一的，比如當下市場下股票投40%債券投30%另類投30%并且達到10%的收益率。首先第一個問題是這個10%是不是implied return? 第二個問題是把這個收益率10%代入進去做MVO，不應該形成的是一條Y軸等于10%一條直線嗎，因為先前說了這個最優(yōu)市場組合10%是不變且唯一值。
對availability 和 status quo 兩者感覺很相似請問怎么理解提高做題成功率？
第三題： 我看沖刺筆記，CME的 變化是belief 的變化， 但是講解說是goals的變化，能辨析嗎？
第六題能不能解釋下為什么 TAA portfolio 不能達到objective return
程寶問答
金程問答
