金程問(wèn)答
這道題為什么是cash flow yield呢，不應(yīng)該是YTM嗎
CFA 三級(jí) 固收，這題我的筆記計(jì)算加入杠桿的Rp和Duration p是否準(zhǔn)確？Ve是原來(lái)組合的MV嗎？講義截圖 protfolio equity是什么意思？
老師，不太明白在非正常的波動(dòng)下，borrowing cost高是什么意思。我可能不太明白可轉(zhuǎn)債的流程。是買債、然后換股，賣掉。哪里涉及到融券了？
請(qǐng)問(wèn)這道例題，Buy 7 US E-mini 和 Buy 2 S&P500，效果一樣嗎？如果選項(xiàng)里同時(shí)有著兩個(gè)策略，而且是機(jī)構(gòu)investor，如何選擇？
pure indexing的優(yōu)缺點(diǎn)
這道題cost-effective and low tracking error不是應(yīng)該用pure index 嗎為什么是enhance index
我記得課上講Advanced Life Deferred Annuities不是既有immediate和deferred結(jié)合的嗎？這里解析怎么只有deferred的部分？
教材說(shuō)contraction phase的inflation是very high的，為何題目預(yù)測(cè)的是low inflation呢？
對(duì)于3m賬戶，我tax 高，rebalance 太頻繁 cost會(huì)高，不是應(yīng)該 用wider range 嗎？
原版書(shū)V2第126頁(yè)第八題的請(qǐng)講解一下，謝謝
case Serena，這道題為什么不選C呢，portfolio B的convexity 比portfolio A的小，凸性的有點(diǎn)是漲多跌少，不是說(shuō)明portfolio B的protect沒(méi)有portfolio C好嗎
那免稅交換時(shí)貢獻(xiàn)的低成本的股票 是不是也對(duì)其沒(méi)有控制權(quán)了 因?yàn)楹罄m(xù)退出時(shí)的分配都由manager 定的
從公式看，F(xiàn)-S為正代表基礎(chǔ)貨幣升值，roll yield才為正??？
第二題：為什么不選Barclay 1-3years
type I II III liability分別是什么，沒(méi)記得老師講到過(guò)
程寶問(wèn)答
