老師，能看看我這個寫作題正確么？還缺什么關(guān)鍵詞么？謝謝
老師， 能看一下我的回答是否合理？那些關(guān)鍵詞漏掉了？謝謝
老師，第二題，把大銀行股，換成小銀行股，風(fēng)險不是應(yīng)該增加的嗎。
老師，這個Smith為什么適合指數(shù)3呢，他不喜歡小盤股，喜歡大盤股，可指數(shù)3的value系數(shù)為負(fù)數(shù)，還有market因子是什么
老師，這道題幫忙解釋下，讓寫兩個用return-based style analysis的原因，答案中寫的什么沒看懂
老師 這個第一題說 portfolio construction的不同 書上不是每個approach都給出了步驟嗎 我能對比步驟的不同嗎？
老師，能不能分別解釋一下各因子的構(gòu)成，之前記得講過但是找不到了，不知道我記得對不對，market是跟市場相關(guān)性，size是small - large 正數(shù)=偏小盤股，負(fù)數(shù)=偏大盤股；value 是價值-成長 正數(shù)偏價值，負(fù)數(shù)偏成長；yield是高dividend - 低dividend 正數(shù)=高股息，負(fù)數(shù)=低股息；momentum是投資風(fēng)格 正數(shù) = 追漲殺跌，負(fù)數(shù)=高拋低吸；
老師請問第一小問如果答對了兩個缺點也是有分的吧？
答案的這句話：Hence, HHI is 1/0.2842 = 3.52 and 1/0.205 = 4.88 for Subportfolio-1 and Subportfolio-2, respectively.這個應(yīng)該是the inverse of HHI 吧？HHI是分母，HHI不是3.52吧？
PEG的計算不帶百分號的嗎？0.5寫成50可以拿分嗎？
lower market depth of the small cap segment.什么意思，怎么理解
第一題題干中并沒有說第三個CERCEI是主動管理，他的目標(biāo)active risk本來也很小，反而bran目標(biāo)active risk為6.5%，但其最大板塊標(biāo)準(zhǔn)差和最大單一股票主動風(fēng)險貢獻都很小，為什么不選bran呢？
請問老師 這兩句話怎么理解 求詳細解說謝謝
第二題我只回答了A并且說明原因，但是沒有說B。考試時候需要解釋B嗎？
2022年MockA上午場第5題的HHI計算
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