老師這個range我的算法是5-15，range是10，?（1-20%），range是12.5，然后C （16.25-3.75）是12.5。對嗎
老師沒太明白B
老師，資產大類分組這里，如果有明確說有high 相關性就選分散，如果沒有選互斥？（equity and derivative）
24 mock B PM case 10：1. distressed credit 算 alternative嗎？2. 第3問：career 成功為什么算goal？不應該是因為career 成功，心理上對于能承受的風險加強，是belief么？
為什么不直接看ACTR呢
為什麼只有rebalancing range 的計法是pre tax return / (1-t)? 不是乘? 如何理解
第4題 hedge fund 不是集合投資工具嗎?
US Equity 和 non-US equity 算不算沒有滿足diversify？
wi公式的右半邊是不是等于sharpe ratio再成了一個1/σ？
本題不能使用leverage所以不能夠和將rf放入到組合中做權重嗎？
第4題如何知道應用TRANSACTION COST PERSPECTIVE OR RISK PERSPECTIVE 去設定 WIDER OR NARROW RANGE?
不理解第二點的意思，路徑依賴和現金流關系啥意思？
這兩類base rate和sample size是？
第二問C選項，有必要增持equity嗎
第二問的bc選項如何解釋呀
程寶問答
金程問答
