老師，此題能否講解？
考試時(shí)判斷currency forward的標(biāo)的品種只需要看給出的currency pair，A/B的形式下標(biāo)的為B，不需要看題干描述部分給的buy、bought等詞？再根據(jù)題干給的long/put去做計(jì)算分析，對(duì)嗎？
能全部具體講一下對(duì)沖基金suffer的bias么，記得之前有題是說對(duì)沖基金peer group benchmark什么的東西，能在說說對(duì)沖基金benchmark的知識(shí)點(diǎn)么
reading14第17題
老師，您好，第四題相關(guān)性越高導(dǎo)致weights的變化越小，所以range應(yīng)該更narrower，所以statement3正確。corridor也是weights，不是價(jià)格或者市值等等，也沒見過題有才出現(xiàn)過corridor是市值或者價(jià)格的
老師，您好，問題一，家人朋友之前已經(jīng)是前雇主的客戶了，這個(gè)不違反不能帶走一針一線的原則嗎？還是說只有在辦理離職過程中才不能原雇主客戶呀。離職之后如果沒有競(jìng)協(xié)明確約束，就可以隨意拉前雇主客戶
債券和股票不一樣，我覺得這里的μ=0，不太合理。為什么不從μ=YTM/12出發(fā)呢？
老師好，收益率上升時(shí)為bear，債券價(jià)格下跌，為什么在圖上是在靠上的位置呀？
這道百題的hindsight bias感覺有點(diǎn)牽強(qiáng)，文章并沒有說see "past" event having been predicable. 只說"can make accurate predictions“
請(qǐng)問本題提到瞬時(shí)的時(shí)候并沒有說是holding period，那么為什么第一項(xiàng)調(diào)整為0？一般如果沒有提到holding period不是默認(rèn)為一年了？如果第一項(xiàng)調(diào)整為零就應(yīng)該理解成POD*LGD為0？
這道題錯(cuò)了是嗎？ 沒有包括spread 0
A為什么對(duì)噢？
請(qǐng)問老師，trade cost里面有沒有含稅的因素？構(gòu)成是什么？
The ASW is an estimate of the spread over MRR versus the bond’s original coupon rate to maturity, 這個(gè)MRR是什么東西
第二個(gè)，提前償債的懲罰，大家不提前償債了會(huì)帶來負(fù)債久期的上升，但是為什么會(huì)帶來相關(guān)系數(shù)的增加呢？
程寶問答
金程問答