請問老師FI里的第一個reading的哪里提到過structural risk，它具體是指什么？應(yīng)該掌握哪些知識點，謝謝老師！
老師想問一下，考試的時候是所有章節(jié)混在一起考嗎？還是分開考的？
老師，請解答一下這道題謝謝
第七題為什么壽險不算financial capital，traditional balance sheet里面不是有cash value of life insurance這一項么
老師您好，long Calander spread是在implied volatility比較低時使用嗎，那預(yù)期的股票價格怎么變，對市場是bearish嗎
老師，請講解一下這道官網(wǎng)題，對于選項中的概念不是很理解。
請教老師: 若預(yù)期違約相關(guān)性增加，投資者追求安全資產(chǎn)，買入高等級債券才對啊，否則買入低等級債券又賣出高等級債券會增加風(fēng)險。若預(yù)期違約相關(guān)性下降，應(yīng)該買入低等級債券搏取高收益，進行信用挖掘。
請教老師:記得資產(chǎn)大類的很多題目講過加入新興市場的股票或債券只是表面上看起來增加了分散性，實際上還是同一類資產(chǎn)沒有增加分散性，這和題目三的答案及視頻講解相反，哪個才對？
難道承銷人員都可以兼任合規(guī)官了嗎？感覺有點荒謬了，請問這個投資和運營部門如何界定？
CDS price的計算，如果CS大于標準的1%，說明CS大，protection buy應(yīng)該支付更多的錢買保險吧，CDS price應(yīng)該更高，怎么還減少了呢？
講義中沒有full repricing based的內(nèi)容，這部分是否需要掌握？
這里題目明明說的是符合現(xiàn)在的保存時間要求，但是前5年保存時間要求沒說??？另外關(guān)于第三方這個請老師講一下
老師麻煩講一下原版書的40題，為什么有standard fee，base fee這樣的結(jié)構(gòu)呀？謝謝
這堆ratio中的R_P和E(R_P)有區(qū)別嗎？
所以根據(jù)藍色段落和答案解析，被錯誤分配的一方應(yīng)該收到資金占用的利息？錢誰出？ 被錯誤沒有分配的一方，實際應(yīng)該獲得分配，需要支付這個被占用資金的利息嗎？
程寶問答
金程問答