老師可以講解一下原版書R7 example4的第1問嗎？
原版書 time diversification risk中這句：Although the probability of reduced wealth or of a shortfall。。怎樣理解？
如果波動性大，容易偏離就要narrow range，那不會很容易就會超過range范圍嗎?這樣會不會導致交易頻繁成本上升，所以為什么不是wider range呢。
為什么這里寫wider range，higher cost，不是更寬的range的交易成本更低嗎
什么樣的Portfolio可以稱為corner portfolio
第三題排除BC因為配置有重疊，可是C的相關性0.55最低??！這個理由站不住腳吧
在計算net worth時，為什么房貸是歸類為“short-term borrowing”，為什么不計算未來所有房貸的現(xiàn)值？
第二張圖里面說到比較AO與SO中，這三點分別怎么理解？ 謝謝！
老師好，這里的conservative level of risk 怎么理解？ 以及 linear or non-liner relation 怎么理解？ 是否可以舉例說明？
理解這一頁最后一句話
老師這里說挑離7.5%最近的兩個組合做組合，這個理論是哪里來的 能文字表述下詳細的做MVO的流程嗎？
怎么理解diversification return，以及下面那段解釋的話？
您好老師提到的BPT在哪里學過呢
您好，這里suffer from look back bias怎么理解呢
asset allocation mix
程寶問答
金程問答
