post liquidation 的公式中，前面收益率連乘代表累計(jì)收益（相當(dāng)于期初值而言），后面的liquidation cost是相對于期末值的百分比，兩者相減（再開根號(hào)）感覺沒有內(nèi)在邏輯啊，請幫忙解釋一下
老師，請問第五題，asset allocation approach中一共有幾種？每種的優(yōu)劣在哪里？謝謝老師！
精 老師這里最后一句說錯(cuò)了吧? charged per transaction?不是per year嗎
所以在回答財(cái)政政策對利率的影響時(shí)，不確定的是標(biāo)答嗎？還是不同情況有不同答案
請問文字題，是否每一種bias都有一個(gè)必須寫到的關(guān)鍵詞，比如說mental accounting 有in layer
debt financing和credit有什么區(qū)別呢
這個(gè)圖上面的premium是不是畫錯(cuò)了？
題目里判斷bond yield 和short-term interest rate是上升還是下降的時(shí)候，bond yield是lag indicator 而 short-term interest rate是coincident indicator嗎？
圖successful trails是什么意思？
請問老師，為什么delta小于0，就說position bearish. "position bearish"是指什么意思。謝謝
老師您好什么時(shí)候考慮compounding效果，我不理解這個(gè)為什么考慮compounding
第三題，SEK不是緊縮的貨幣政策么。那不是會(huì)使得SEK相對EUR升值么，賣EUR的話roll yield 不是應(yīng)該是負(fù)的么？
老師，請問 an integrated asset–liability approach.是什么？有什么優(yōu)劣？
老師，請問portfolio要求asset class要diversify和relatively homogeneous，這兩種有什么區(qū)別？可以講一下嗎？謝謝偶爾
municipal bond 的return可以用作riskfree rate折現(xiàn)率去算sharpe ratio嗎？一般都什么可用作risk free rate呢？謝謝
程寶問答
金程問答