老師，沖刺筆記組合管理48頁，陡峭的收益率曲線，借入短端，賣出長端；平坦的收益率曲相反，這個怎么理解，主要是平坦的收益率曲線為什么是這樣。
對于股票持有者來說，equity swap保留投票權(quán)但是沒有dividend收益， security lending沒有投票權(quán)但是有dividend收益（borrower會補給lender），1）以上是否正確？ 2）borrower補給lender的是全部還是部分dividend？ 3） 還有其他涉及到有無投票權(quán)的衍生品或其他工具嗎？能否請老師一起總結(jié)歸納下，方便記憶
第三題可以講一下嗎，完全看不懂解析
這道題沒有視頻講解，而且第四題的提問和題干內(nèi)容對不上
Hi, Q1 can not quite understand the answers. Please further explain B. Thank you.
老師 不是很懂第三道題的b小題是考察什么知識點？
第六小題，那c選項對應(yīng)什么行為？
老師，這里能否用一個例子解釋一下swap 的mark-to-market gain?
不理解第5題為啥會違反C？
第二問，既然是公司安排的，那構(gòu)成additional compensation嗎
第五題，人還沒走就挖墻角這不是損害了雇主利益嗎？為什么是沒有違反？
第8題主人公同時用了兩個模型的意思嗎？同時考察兩個模型一起用的優(yōu)缺點這種題目好像不常見啊老師。選項B并不是兩個模型共同的缺點。
按照第一題算出來的貝塔0.58，不等于相關(guān)系數(shù)乘以資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差除以市場的標(biāo)準(zhǔn)差（0.39*14%/11.39%）。 這樣就導(dǎo)致了： 第二題里面市場的RPm=7.2%-3.1%=4.1%，可以直接得出，再乘以貝塔0.58，4.1%*0.58=2.387%，不等于答案算出來的資產(chǎn)RP 給出來的相關(guān)系數(shù)數(shù)據(jù)是多余的，還和已有信息產(chǎn)生了沖突。
Q1和Q2，答案好像并沒有直接回答問題啊，第一題答案我寫0.0132USD對嗎？第二題的amout是多少呢，由于外匯合約價格的改變導(dǎo)致對沖的缺口算不算呢？
復(fù)利為什么沒有用1.009的74次方？把單例年利率0.9%乘以74，用來算連續(xù)復(fù)利這個地方不太理解。
程寶問答
金程問答