Managed futures是hedge fund 的一種嗎？和期貨是否有關(guān)系？
老師您好，第36道題我想知道C選項(xiàng)錯(cuò)誤的原因，是不是Long/short可以做空，所以減少了downside risk，使得收益不那么負(fù)偏和高峰，但Long only只能做多，所以表現(xiàn)出了負(fù)偏和高峰？謝謝。
這一題是不是有坑呀，感覺容易選第一個(gè)
第二題請問不用考慮 integrated 項(xiàng)嗎,記得課後題的講解selection decisions時(shí)老師有算I 項(xiàng)
這個(gè)annual salary adjustment是啥意思？是指薪酬調(diào)整 還是如老師所說 是指基本薪酬？
aggregate return method中沒有用到各資產(chǎn)組合的月度收益率，是怎么能跟方法二得到一樣的結(jié)果的，很奇怪請老師解釋一下。
第9題怎么看出是養(yǎng)老金計(jì)劃
老師您好 想請問一下performance-based fee structure 下 缺點(diǎn)是否也可以答principal-agnet problem,因?yàn)榭赡軙?dǎo)致fundmanager與investor的目標(biāo)不一致呢（一個(gè)可能會沖動追逐風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)希望穩(wěn)定收益）
追問第四題：是否存在某些問法里面intersection也要算在allocation里面？還是說這種題只要考，intersection就是stock picking，allocation都不包括intersection？
第三題為什么Shi a
老師這兩句啥意思。
老師，這道題兩個(gè)manager的優(yōu)缺點(diǎn)各答哪些關(guān)鍵點(diǎn)就給分呢，答案中寫的太長了
老師，這道題沒看懂題干說的什么，題目問的什么，考查什么知識點(diǎn)，需要答哪些關(guān)鍵點(diǎn)呢
這題說的是啥呀
那這不叫漲多跌少啊，??多跌多啊
程寶問答
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