老師，原版書課后題R6的第18題，計(jì)算moduelB 的PV，如何用計(jì)算器按出1.01M，好像課后題的老師講解和原版書答案都沒有講到，麻煩解釋下。
這道題只需要描述bias即可？還是需要聯(lián)系原文呢？
這個(gè)mcs的圖和平時(shí)的不一樣，怎么有點(diǎn)看不懂，90th在1億以上？
05:43 changing CME 資本市場(chǎng)預(yù)期變化應(yīng)該重做AA了吧，就不是所謂active管理即TAA了吧。這里寫的是不是不太嚴(yán)謹(jǐn)。
asset allocation mix這道題怎么寫答案
為什么c錯(cuò)了
老師，百題AA，case1，1. 正文這里描述到投資級(jí)企業(yè)債的range應(yīng)該要小一些請(qǐng)問是對(duì)的嗎？2. 以及不同類別（bond，equity，derevatives）的range 會(huì)有個(gè)大概排序 3. 及若有的話為什么？
AA 原版書 399頁(yè)，To achieve a prudent level of diversification, the allocation to global high-yield bonds would most likely need to be accomplished via a commingled investment vehicle。為什么買債券也需要混合投資呢？
A選項(xiàng)里面的不是正好也是10%，正文說是不可以的呢
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 請(qǐng)問官網(wǎng)題Windsong wealth management case的這句話怎么理解：Trainor: It is important that asset classes should be diversifying. I always look for low pairwise correlations other asset classes ？
老師，這一題計(jì)算出$114,697.18怎么用計(jì)算器來算，I/Y應(yīng)該是多少，以及是怎么算出來的？
老師，R7例題7第一問，為什么答案解析的TAA調(diào)整不是從current weight為起點(diǎn)去進(jìn)行調(diào)整（比如投資債券已經(jīng)45%了，即使是看好也無法再增加），而是從target allocation去進(jìn)行調(diào)整
老師，R5例題5完全看不懂，沒有解題思路，請(qǐng)老師具體講講
資產(chǎn)配置中 金程ＰＰＴ中93頁(yè), 圖中顯示,Yale的絕對(duì)收益是低于整體教育基金的平均數(shù), 如果低于平均數(shù),其實(shí)說明管理的不是很突出? 投資流動(dòng)性低的資產(chǎn)未必能帶來很好的收益.
資產(chǎn)配置 沖刺筆記中44頁(yè)，rebalancing 賺取做空波動(dòng)率的收益，為什么買跌是short put 而不是long put 呢？
程寶問答
金程問答