老師您好，我想問一下劃線的這句話怎么理解呢？沒看懂。。。 謝謝
老師您好，我想問一下這里說沒有monthly return， 是不是就不用算3-yr standard deviation了？但是表中是有之前的每年的composite and benchmark 的年return， 但是文中說沒有monthly return那就沒有吧， 我想問一下如果是2011之后， 他還說沒有month return， 那是不是仍不用算3-yr standard deviation 嗎？謝謝
講義P468 conposite returns 不能年化，但成立不足一年除外。此處廣告不許年化，是指成立不足一年的基金在廣告中不能用年化收益？？
39題，原文說了 這個R在這個銀行工作和在子公司工作不依賴，那就相當于R在為兩個A和B兩個雇主工作 ，現(xiàn)在 又說R被他同學 說服了為 C雇主工作，然后把 A雇主 的活 辭職了 ，相當于為B和C兩個雇主 工作，這不違反 對雇主忠誠么？請不要拿 什么業(yè)余時間不耽誤本職這種理由回答我 ，根據(jù)原文的背景也不可能不影響 。
這題為什么選c
第四題，case里面明明說了暫時沒法完全遵守，那怎么能直接說（選項B）遵守整個AMC呢？至于C，我記得老師上課的時候說過如果當?shù)胤梢蠛虯MC不一致按照法律來，但是不影響說自己遵守整個AMC，只要說出哪里是遵守了法律和AMC不一樣。雖然這里和法律也沒什么關系，用這一點強行解釋選C也比較牽強，但是沒遵守就直接declare完全遵守更加不對吧？
你好，一般來說，communication with clients的時候，是不是表達觀點就是錯的？必須要陳述事實？
老師好，官網(wǎng)題。什么時候將portfolio加入到composite，可以詳細說說嗎？謝謝
這是不是說 1000是從大盤變小盤， 2000是從小盤變大盤
什么是contingent claim risk？ss7-8，CASE6，Q2，為啥MBS fund 是contingent claim risk最大的？
老師，請問三級里面每個session沒有占比的比例了嗎？
這道題目中不是說是用financial model 了嗎，為什么不是systematic
幫忙解釋一下這道題吧 謝謝
GIPS case 4 第五題 B選項，1 ***老師強化串講的時候不是說0-5傳統(tǒng)股債用TWRR，因為無法控制現(xiàn)金流，RE/PE 用MWRR來計算return，這里case原文說RE用TWRR不應該是錯誤的嗎？2 我想確認一下IRR 是不是就是MWRR。3 請問房地產(chǎn)和PE強調(diào)的SI-IRR是個啥東西
case6 第三題 請具體講解一下，做這樣hedge的目的
程寶問答
金程問答
