百題case1中的第三個(gè)問題，·利用taylor rule公式計(jì)算時(shí)，為什么沒有加inflation forecast rate？
第六題的C選項(xiàng)的解析能講一下嗎，沒看懂文字解析，而視頻沒講。
why an investor allocating asset amongst global equity index over long period should consider: the correlations between the return of indexes are close to one
老師好 private equity最小投資門檻1m 這個(gè)基金要拿10%去買 算concentration risk嗎？
老師，這個(gè)dynamic沒太明白
為什么相關(guān)性盡可能低
綠框：兩個(gè)老師說的公式不一樣，Vincent寫錯(cuò)了？
Windsong Wealth Management Case Scenario
Emma Young
Statemen2為啥不對(duì)的解釋不太理解
官網(wǎng)題，Tina Swan Case，第一道，Some of the issues with MVO can be corrected by using reverse optimization to solve for risk parameters based on inputs for expected return and correlation.這句話沒太理解，錯(cuò)誤點(diǎn)是什么。
請(qǐng)問這里是默認(rèn)CG 是 realized 了嗎謝謝
請(qǐng)教老師，發(fā)現(xiàn)只有將%視為符號(hào)，不參與運(yùn)算，才能得到正確的答案。那么，什么情況下需要帶%運(yùn)算，什么時(shí)候?qū)?視為符號(hào)不參與運(yùn)算？
A rebalanced portfolio can be replicated by creating a buy and hold position in the portfolio
liability related approach怎么是說asset allocation相對(duì)獨(dú)立與負(fù)債組合？
程寶問答
金程問答