請問這道官網(wǎng)題的A選項是什么意思？
老師您好，課后題41頁13題，A是什么意思？
請問R6原版書例題6的第2問和第3問怎么理解？
假定通貨膨脹是3%，每年；請問，折現(xiàn)的時候為啥不加這個3%？
請老師講下30頁第1題三個選項的區(qū)別
老師這倒題麻煩講解，我理解的流動性越差，需要的區(qū)間越寬，相比較前面幾種，最后的兩個明顯需要調整，不太理解選項。
老師您好， 關于transparency我沒有在文中看到， 而B選項在文中有被提到啊， 不是direct a financial advisory team and the investment managers to implement the asset allocation indicated in the IPS. 所以我選了B。謝謝
Asset allocation百題case 6 的第4題：老師，答案畫的圖是不是有問題？policy portfolio是跟actual frontier相切的（實線部分），這個是沒問題的。taa portfolio跟actual frontier是相交而不是相切的（虛線部分），這個不對啊。
Asset allocation百題case 6 的第3題：為什么答案用的是（taa weights - target weights）*period return, 而不是（taa weights - current weights）*period return? 我記得第二種算法在equity里我見過，就這道題來講，為什么第二種算法是不對的？
case2 Q6 無法理解答案，C選項，為什么可以繼續(xù)投資股票和公司債？按照題目的說法，經(jīng)濟雖然持續(xù)增長但是緩慢，短期利率上升，spread很高，房地產高估，都是expansion后期或者slowdown的表現(xiàn)，這時候再去投資作為leading指標的equity不是馬上要面臨下跌嗎？與此相比，雖然long term bond是可以不賣，但是賣掉也沒太大問題。所以我選的是問題更大的C
老師好，官網(wǎng)題。這個答案不太正確吧？按照上課老紀說的蒙特卡洛，就是你模擬什么出什么結果，模擬的是正態(tài)分布出來的就是正態(tài)分布；模擬的是偏態(tài)分布出來的就是偏態(tài)分布。它不會出現(xiàn)你模擬的是正態(tài)分布但是出來的結果是偏態(tài)分布的情況啊。（相關的疑問我寫在了截圖里面），謝謝！
這道題為什么不是三個數(shù)字相加就可以？2020協(xié)會mockQ26
原版書reading14 的第209頁的example 8的第二問中的具體的每類資產配置的金額是怎么計算出來的？
2020Mock下午題，25題: Tax 對于稅收賬戶來說，會減少收益和損失的波動，為什么不是tighter rebalance range ?
百題case 4的第5題，三個表達分別對和錯在哪里？
程寶問答
金程問答
