老師，第一題做的時(shí)候感覺完全沒理解。問題問的是根據(jù)exhibit 1的數(shù)據(jù)，問哪一種requirement是合理的。但是表格1中完全看不到基金經(jīng)理是否overtaking downside risk, 也沒有提示有關(guān)于歷史業(yè)績(jī)是否有回撤和虧損，如果requirement1 還算是比較general的一種描述，那requirement2跟表格數(shù)據(jù)完全沒什么關(guān)系了。。。如果是根據(jù)表格數(shù)據(jù)來答題，至少也得有個(gè)回撤數(shù)據(jù)之類的，然后為了回填這部分缺口再結(jié)合requirement2感覺這樣還比較合理。單是看問題，就是？？？？這跟表格有啥關(guān)系的感覺。。。
原版書這題后面跟著一個(gè)選擇題，Which of the following is consistent with the expectation that exploiting a structural inefficiency is repeatable? 為什么答案選aggregate value of all assets affected by the inefficiency is larger……那個(gè)選項(xiàng)，沒懂
老師，這個(gè)case的第一和第二題，能提供下最簡(jiǎn)潔的標(biāo)準(zhǔn)答案么？我知道涵蓋了哪些知識(shí)點(diǎn)，但是考試時(shí)總不能寫這么多吧？謝謝。
第一問答題文字要寫到什么程度可以得分，老師能給示范嗎？
這一頁(yè)講義里demand liquidity 和provide liquidity怎么理解？包括舉例的兩個(gè)策略是什么意思？momentum strategy &deep value strategy.
第4題，整段都在講這個(gè)熱門基金怎么怎么好，但只字未提有多適合該客戶，為什么選項(xiàng)B不對(duì)？
老師，這一道題的杠桿是2，為什么不能把2放在外面？也要和風(fēng)險(xiǎn)一起平方呢？
第二題，trading cost 和 implementation shortfall有什么區(qū)別，如果是計(jì)算implementation shortfall，是不是應(yīng)該減decision price而不是 arrival price了呢
第二問,為何外匯收益有時(shí)候加法,有時(shí)候又是乘法？
第三小題，算（480-500）/100時(shí)，100是怎么來的？
本題中，為什么房地產(chǎn)、大宗商品、PE不能放在另類投資大類里？是因?yàn)镻E與equity重合了嗎？
老師這句話不明白。保險(xiǎn)的保費(fèi)，死后為什么會(huì)作為財(cái)產(chǎn)？不太懂。交了的保費(fèi)死后不就是理賠嗎？為什么不交稅？個(gè)人IPs第2個(gè)case第4個(gè)題
第二題，正文里寫的是seeks to earn T－bills plus 200 bps.，這不算relative嗎？
老師，這里第四題。題目中說緊縮性財(cái)政加貨幣政策會(huì)導(dǎo)致利率曲線變flat，但是緊縮性貨幣政策會(huì)導(dǎo)致長(zhǎng)端利率下降，然后寬松的貨幣政策才會(huì)導(dǎo)致短端利率上升，這樣才會(huì)flat甚至倒掛啊，這里不是應(yīng)該選B嗎
share of capital資本份額，資本金股本占整個(gè)權(quán)益的比重，和earnings/GDP有什么關(guān)系？
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