老師您好， 這是behavioral finance 的下午題P58的答案， 我想問一下怎么理解naive diversification是framing bias的結(jié)果呢？這兩個有什么關系呢？謝謝
老師 請問在講這個R38 case study的時候，這里這個FV填什么？？ 填0的話 算出來不是77700啊
請問衍生2015年真題q6 第一小題是考的哪個考點呢，能否講講這題的邏輯
關于DB plan，這題不太懂。前面視頻，老師也說過，如果不缺錢，E(R)=折現(xiàn)率；如果缺錢，E（R）=折現(xiàn)率+premium，有幾個問題： 1、關于DBplan的折現(xiàn)率，是啥意思？ 2、為什么“如果不缺錢，E(R)=折現(xiàn)率；如果缺錢，E（R）=折現(xiàn)率+premium”？謝謝。
為什么objective1選擇revocable會minimize tax，不是irrevocable沒有稅嗎
D選項是否可表述為用壽險賠償金支付遺產(chǎn)稅，來滿足流動性需求
老師，你好，2017年真題Q2，問題B，plan’s time horizon 和duration of plan 有什么區(qū)別？
目前CFA三級的強化班課程--IPS寫作上午題的視頻，是不是給21年5月考試錄的，還沒更新？ 視頻中，洪老師說我們是第一次機考。。。。 第一次機考明明是21年5月啊。。。。
可以解釋下，為什么選A嗎？原文中這句話我都沒看懂…
老師想問一下關于保證金, 假如說一個投資者買了買了價值$100的futures, 要繳納10%的margin, 也就是$10, 加入現(xiàn)在futures跌到了$80, 那么他需要補80*0.1=8的margin, 那么這個虧損掉的10保證金是被對手方賺去了么? 還有假如說現(xiàn)在立刻close position, 那么lender是獲得80+8=88么? 也就是虧損2?
老師，視頻第1：10：50附近，第③小問：the required number of put options= underlying to be hedged/(N(d1)-1)。這里是不是少一個負號呀?
老師您好， 這是CME的下午題， 我想問一下這道題是什意思哦，答案都沒看懂。貨幣政策是松的（短期r是下降的）， 財政政策是緊的（長期r也是下降的），為什么選C 呢？謝謝
老師我想問一下關于modified duration, 它的公式是MacDur / (1+YTM), 反映的是每1%YTM的變化所帶來的的債券價格變動. 可是麥考利久期的單位是年, 除以(1+YTM), 單位是年/%, 這個是怎么看出價格的變動呢?
請問這題的久期都是怎么算的呢
這里算有效性，相當于第一問的逆運算啊，結(jié)果肯定是0.8?。窟@樣想對嗎？
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