為什么hedge fund大部分客戶是免稅的呢？哪里有說明？
money duration gap怎么算
你好老師，market neutral 是對沖掉系統(tǒng)性風險，收益率來源是非系統(tǒng)風險帶來的alpha嗎？
第二題C選項，不明白為什么一定會不滿足免稅政策，即使資產(chǎn)回報率是2.8%低于5%，但foundation仍可以調(diào)用本金來使spending rate到達5%從而達到免稅要求。
請問這里為什么沒考慮10m的支出
請問這里的房貸35m是現(xiàn)值嗎，為啥放在當前負債這里
這道題為什么不選A？題中用來彌補duration gap的是interest rate futures，老師口誤說成債券期貨了，結論相反
她每周定投不是buy and hold嗎？
根據(jù)題目描述，有兩個問題：第一個問題，不應該是5million的1%來配置嗎？為啥答案里不乘以1%呢？ 第二個問題，“1.80% reflects the absence of investment income offset (at three-month MRR) versus the unlevered cost of futures implementation."這句話什么意思，怎么從題目中得出futures的接待成本就是MRR的呢？
請問這里是站在公司角度還是個人角度投資？比如已退休，則養(yǎng)老金投bond
這道題完全不懂，不知道在說什么，能詳解一下題目和A、B、C答案嗎，為啥選B呢？
TWAP、VWAP、POV的區(qū)別是什么，分別舉例說明，為什么題目說VWAP和POV交易不完，而TWAP可以交易完呢？
這題選B是怎么得出這個結論的？
pro-rata basis包含pre-trade and post-trade basis嗎，不是事先分配好就可以嗎？
High-yield credit spread和DTS有什么關系，沒懂，答案C的降解也不理解，能否詳解下？
程寶問答
金程問答
