為什么curve effect是正的，紀老師講收益率曲線變flatter了curve effect才是正的，因為長期利率下跌所以effect才是正的，但這里的情況長期利率是上漲的呀，前面的duration effect是負的說明長期利率是上漲的，那么curve應(yīng)該是變steeper，curve effect應(yīng)該是負的呀
這里的知識點有點忘了，為啥有兩個至少的標準？到底采用哪個標準
第一列是=0還是≤0？
第一題中Close end funds 題干從哪表現(xiàn)出不作為了?
Allocation = (wi– Wi)(Bi – B)；Selection ＋ Interaction = Wi(Ri – Bi) ＋ (wi – Wi)(Ri – Bi)
第一題，怎么知道third－party categorization是靠譜的
Decision to reallocate assets to fixed income 這段話最后一句“Based on economic projections, the firm then chooses the fixed income portfolio weights relative to the benchmark”不能判斷為relative attribution嗎
最后一題，high water mark要彌補完之前的虧算才能算incentive fee，因此用5%-2%在減去base fee，得到2%，這部分是可以收業(yè)績提成的。total fee =1%+2%*20% =1.4%?！@整個計算過程跟高水位8%也沒關(guān)系呀？
第2題, 如要去想偏向那方格, 不是應(yīng)只看第一列 PORTFOLIO (1) 就可以了嗎? + 就是偏向MINUS 之前的STYLE, 為什麼要看跟BH的DIFFERENCE? 好混亂
題目說的是ADV的20%吧，不是40天總交易量的20%呀，那就是大單??？
reading25課后第9題對應(yīng)的是哪個知識點？在根據(jù)2024年考綱變寫的沖刺筆記的第幾頁？
這里的decision price是28還是10點的那個價格？
道德科目不說了要向客戶披露錯誤嗎，并且是披露重大錯誤？怎么這里說不用向客戶披露而是披露給合規(guī)部呢？太奇怪了吧？
這里的standard fee應(yīng)該怎么理解啊？是什么的費率
封閉基金可以在二級市場交易？能不能具體講講。似乎中國的封閉基金沒有二級市場
程寶問答
金程問答