請(qǐng)問強(qiáng)化串講班什么時(shí)候開始？
請(qǐng)問 representative bias和availability bias有什么區(qū)別。 我感覺都是受過去的經(jīng)歷影響 ，都是過去不代表將來，那為什么這道題只選 availability
A選項(xiàng)麻煩解釋下
2023A上午題8。為什么這題不選A呢？
第一點(diǎn)不是寫了是legal requirement嗎，怎么不是liability？
Because after-tax volatility is less than pre-tax volatility (Equation 3) and asset class correlations remain the same, it takes larger asset class movements to materially alter the risk profile of the taxable portfolio. 這句話能不能解釋一下
這里的tangency portfolio是指的什么？考試時(shí)候提到什么時(shí)候是最優(yōu)的risk budget，只回答ratio of excess return相等可以嗎？是否需要加上這個(gè)tangency portfolio的Sharp ratio？
這里的全球和本國都是equity類別，那里可以看出說本國的equity比國外的equity流動(dòng)性更好呢？
老師你好，題中也沒說清楚，standard deviation是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的，不是portfolio總體的呀
第三題多少算大多少算小啊 記得之前有一題不到1billion算小
R7 15題 portfolio3的配置為0,不是更加不符合投資50萬在另類的要求嗎？
第四小問對(duì)應(yīng)的文案：The Martins want to keep the strategic asset allocation risk levels the same in both types of retirement portfolios；這一句話是什么意思，我沒看懂，請(qǐng)教一下老師，謝謝！
關(guān)于百題case 1的Q6，題目問的不是global equities的rebalancing嗎？所以做的時(shí)候我理解的角度是global equity的rebalancing range 大于investment grade bond的range的原因，為什么答案說的是為什么global investment grade bond的low range啊
請(qǐng)問這句話關(guān)于Factor approach 怎么理解？是要取通脹這個(gè)因子， 為什么不是Long TIPS short treasury bond呢？ “Inflation. Going long nominal Treasuries and short inflation-linked bonds isolates the inflation component.” Excerpt From 2022 CFA Program Level III Volume 1 Behavioral Finance, Capital Market Expectations, and Asset Allocation CFA Institute This material may be protected by copyright.
老師可以解釋一下這句話嗎，為什么波動(dòng)率越低range越寬，不應(yīng)該越窄嗎。
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