這兩的經(jīng)濟周期怎么不一樣？
為什么因為多重共線性的問題會顯得整體風險比較?。?
這里算出的trend growth是real還是nominal？
第1問，股票在inflation above/below average和deflation情況下都是negative impact，對嗎？
二級里面學的是inflation實際減去target 這里怎么是預(yù)期減去target了
老師，密卷1case2第4題怎么理解？
第二題 ，發(fā)現(xiàn) 歷史 數(shù)據(jù) 比 預(yù)測 波動更大，保持原狀 為什么 不是 status quo呢
為什么用事后數(shù)據(jù)來預(yù)測未來，就會低估風險，高估收益？
第4題，我能不能理解成如果采用taylor rule那就是r下降，如果r下降，那就是用了緊縮的貨幣政策，如果用了緊縮的貨幣政策那就有可能導(dǎo)致expected GDP和expected inflation下降，所以是decline less?
補貼和支出增加怎么不算財政政策了
想問一下般GK model算P/E的變化率的時候是用差值開年份根號計算還是直接/年份呢？
預(yù)期經(jīng)濟衰退，債券短期利率會下降，為什么？因為預(yù)期寬松貨幣政策降息嗎？還有沒有別的角度？
老師好， 麻煩請問在Forecasting fixed income return 的risk premium approach 里是每個component premium考慮各自inflation嗎？
基礎(chǔ)班講義42頁寫的slowdown時短期interest/rate會at/peak,第8題的理解是不是說債券利率已經(jīng)提前一步開始下降了？
R4課后題第20題，直覺可以選對，但是required return降低卻更有吸引力感覺怪怪的，請老師講解下
程寶問答
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