什么叫完美資本市場
重大遺漏變量必須要滿足兩個條件：1. 遺漏的這個變量和模型現(xiàn)存的其他變量之間是高度相關(guān)的； 2. 遺漏的這個變量對于y來說是有顯著解釋效力的；那如果只滿足條件2，但是不滿足條件1，為什么不能稱為重大遺漏變量？
為什么就“理應(yīng)”小了呢？麻煩老師再解釋一下吧
如果用z-test，z-test的公式是什么， 有對應(yīng)例題嗎
自相關(guān)麻煩再解釋下？
C 除了老師講的應(yīng)該是預(yù)期收益之外，每年的市場風(fēng)險和市場超額收益應(yīng)該也不一樣吧，不同年份應(yīng)該沒有課對比行吧？
and that the return distribution has no skewness. 假設(shè)中沒有這個，如何理解？
多德弗蘭克法案考試一般會涉及哪些內(nèi)容，老師能講一下嗎，講義上都沒找到
顯著到底是什么意思？到底是適用在什么場景之下來做顯著是否對的判斷。這里的題目很多顯著的問題是針對于不同對象的。麻煩老師解釋全面一些，比如是針對什么對象，顯著和不顯著分別怎么釋義，怎么判斷。
老師完全把我們帶偏了。。。要除根號n的情況都是多次抽樣，每次抽n個，提了這個才用標(biāo)準(zhǔn)誤
t分布的kurtosis大于3，為啥老師說是矮峰，沒理解
老師，這里為什么不是用的單尾。 二分之α 和p-value比較？I mean it should be 2.5% to compare with p-value
A選項不應(yīng)該是興浮銀行的解釋嗎
這里是不是錯了，應(yīng)該是Yt=(1/L)Yt-1
ESS和SSE、RSS和SSR分別是一樣的嗎？
程寶問答
金程問答