金程問(wèn)答
括號(hào)里的開(kāi)平方是怎么得出來(lái)的？
保潔的衍生品不是swap,是interest rate 嗎？
為何c+pv(k)=k?
cover call策略的目的是什么？這種組合收益盈利有限，虧損無(wú)限，為啥要這么做
市場(chǎng)為什么是backwardation,
老師，目前我對(duì)call option和put option，如何搭配long和short，以及搭配后起到的作用還不大明白，有點(diǎn)模糊，還請(qǐng)幫忙解釋下，這里結(jié)論記憶是否有技巧
教材里面講過(guò)short bull spread嗎？
為什么-1的相關(guān)性使得投資組合的回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)偏差為0成為可能？回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)偏差是什么意思？有什么含義和意義嗎？
銀行降低標(biāo)準(zhǔn)，客群下沉帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)增加，這很可能是風(fēng)險(xiǎn)啊。從銀行視角，這個(gè)怎么能算是優(yōu)點(diǎn)呢？
這個(gè)bucket的知識(shí)點(diǎn)出現(xiàn)在哪里，怎么感覺(jué)沒(méi)有學(xué)過(guò)？
我記得線上組合的權(quán)重是value的占比，怎么突然變成份數(shù)的占比了？ 是我哪里理解的不對(duì)嗎？
能解釋一下怎么看出來(lái)是計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤的嗎
能解釋一下1為什么對(duì)嗎
為什么不采用二叉樹模型。
第31分46秒后面這個(gè)簡(jiǎn)短總結(jié)，老師講的不是很清楚，請(qǐng)文字說(shuō)明下
程寶問(wèn)答
