這道題解釋一下吧，視頻播放不了
請老師解釋一下b選項
可以用sharpe 公式解決嗎？
請問老師，習(xí)題集90題，為什么alpha=0.0171？
老師好，書上表示說Credit Risk是由圖中1,2兩個原因造成的。請問這兩個原因有什么區(qū)別呢？The failure of a counterparty to fulfil its contractual obligation不能叫做increased risk of default嗎？
note model quiz 7.1 的第二題的B選項不太理解 第三題 中的 completeness 和 data architecture and infrastructure 這兩個方面是針對的對象不同嗎？
請問老師，習(xí)題集87題，答案用的是什么公式？感覺課上沒有提過？
麻煩老師解答一下note model quiz 5.2里的第一題C選項 lie on the security market line為什么不對 還有note model quiz 5.3 的第一題 看解析不太明白
老師，79題第三個選項后面半句描述information ration分母部分沒有關(guān)于Rp-Rb的波動率的措辭呀？
在CMO的分層結(jié)構(gòu)中，senior 先拿到現(xiàn)金流，然后再分給下面，而出現(xiàn)損失時，equity先損失，然后再損失上面，那不就是senior收益高，且風(fēng)險??？但是我記得有一道題說不是這樣，說equity收益大，風(fēng)險大。哪個說法正確??？
老師，請問22題能否再解釋一下呢，老師上來說可以排除B和D，理由是原理就錯了。但是backwardation不就是F低于S嗎？
有杠桿新點在cml上移動上去了，應(yīng)該是不在有效前沿曲線上吧？
沒聽懂這里E（Rp）是求的啥的收益率？為啥還要乘以瑟葛麻p？
為什么一個資產(chǎn)在sml線上，就不一定在cml線上呢？
凸凹圖像說反了吧。
程寶問答
金程問答