圖中的y軸不應該是Rp-Rbmk嗎，為什么題中會被理解為Rp-Rf？
對于A，乘以的不應該是系統(tǒng)性風險Beta嗎，題目中說乘以風險不是Sigma嗎？
所以油價下跌這里特別指的是現(xiàn)貨價格下跌？
講義似乎沒有提到答案吧B和C吧？請老師簡單分別概括一下B和C的問題？
股票價格風險不是屬于市場風險嗎，考試題目也會有細分的風險和大類放一塊兒的情況嗎
a還是不理解
a中apt只是recognize systematic risk factors嗎？還是也可以識別非系統(tǒng)性風險，怎么理解呢？
請老師解答下這道題吧
老師，這題我算出來E(rp)就為11.63%，不是E(rp)-r為11.63%，你們算著試試看呢
房產(chǎn)泡沫h(huán)ousing bubble是指不斷刺激房價上漲嗎？
請完整翻譯一下D選項
這個答案的出處可以說明一下嗎？似乎是原版書的原文？可以貼圖看一下嗎？
接上面的問題，已經(jīng)我看其他人的問題的回復，用capm計算的時候，說因為沒有無風險收益率，所以默認為0。但是老師的視頻里面出現(xiàn)用APT計算時候的公式現(xiàn)實無風險利率是6。能不能請完整解答一下用APT和用CAPM兩種方式的解答過程啊，已經(jīng)使用的數(shù)據(jù)來自哪里，為什么選這個數(shù)據(jù)也請詳細講解一下。這道題太多困惑了。
請問老師，是不是也可以同時計算出無風險收益率。如果可以，請說明一下計算過程和答案。如果不行，也請解釋一下為什么不行。（我算出來了無風險收益率，但不知道我的想法是否正確）
老師可以使用capm來計算一遍這個題目嗎？
程寶問答
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