請問31題的答案，STEP 3中的0.186為什么是負(fù)數(shù)，0.291為什么是正數(shù)？
老師，押題31，我能不能算出-105682.5時直接除以25，得-4227.3，就判斷是賣出4227份歐洲美元期貨？
老師，第25題如果改成歐式期權(quán)，要怎么折呢？是不是第二步都不用管了，直接用12*0.4239*e^-3%就行？
老師好，能否解釋一下，對于T-bond future而言，為何利率越高債券價格越低（如圖橙色框所示）？且這里的利率是指什么利率呢？是指國債自己本身的利率嗎？
老師，本題中call和put的意義在哪呢？是不是call option在這里可以理解為callable呢
請問interest rate swap是不是不交換本金的，這里的感覺比較像bond?
請問轉(zhuǎn)換時都應(yīng)當(dāng)先做day count的轉(zhuǎn)換，再做compounding的轉(zhuǎn)換嗎？以及3%這里轉(zhuǎn)換為什么是*（365/360)再取ln,可否列式為： e^(r*365/365)=(1＋3%/4)^(4*365/360) 來求出r, 這道題如果不做day count的轉(zhuǎn)換結(jié)果就不對的
老師，第481題答案是d，但應(yīng)該是b吧？
為什么前兩個選項St等于17，后兩個等于22呢
請問為什么是short呢
老師您好 可以詳細(xì)解釋一下60題的后面算價值為什么可以看成年金嘛
第23題，考慮到不同期限和時點的利率不一樣，借入5個月，投資2個月的投資組合，其最終的payoff和FRM2*5一樣嗎？
如果把題干中的公司發(fā)行浮動利率票據(jù)改為發(fā)行固定利率票據(jù)的話，利率互換也不應(yīng)該選了吧？
平倉是什么意思啊，如果是平倉的話那簽合同有什么意義呢，買入賣出都相抵消了??？
為什么套利定價沒有成本？買入時的錢假如是借的，這不算成本嗎，沒有風(fēng)險嗎
程寶問答
金程問答
