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information ratio的分子是不是就是詹森α都是Erp-CAPM？夏普比率分母到底是該產(chǎn)品的風險還是整個市場的風險？

老師您好，正常考試會出這種題嗎？沒有任何背景直接給你來一道案例題

老師您好，這個題涉及到的原始公式的哪個？

CML斜率是(Erp-rf)/σ，為什么會是market price？

講義和題目不一樣哪個是對的？

這里阿爾法的公式是什么??？

c 為什么不選？

為什么β=ρ·σ1/σm中σ的位置是這樣的？

Ul 是 unknow unknowns 么？第一個是Know 指什么

APT 多因素和fame French的區(qū)別 搞不清楚

計算器上怎么能看出輸入的正負號呢？

te的定義沒找到為residual risk

提干哪里提到倫敦鯨？

為什么不用 RF 和 rm-rf的值？

有一個由兩種資產(chǎn)組成的投資組合。以資產(chǎn)A占投資組合的35%，預期收益為20%，波動性為10%。而資產(chǎn)B的預期收益為15%，波動率為7%。資產(chǎn)A與資產(chǎn)B的相關性為0.4。根據(jù)以上信息，請計算該投資組合的均值和標準差。