為什么這道題選c，導(dǎo)火索不是因?yàn)樽》康盅嘿J款不斷違約嗎？
為什么beta等于1啊，那個(gè)cov為什么和標(biāo)準(zhǔn)差相等
為什么CAPM模型是均值方差模型，均值表示預(yù)期回報(bào)率，方差表示波動率嗎，這部分的內(nèi)容是否在part1內(nèi)容中未介紹，是屬于數(shù)學(xué)的內(nèi)容？
請問industrial production默認(rèn)屬于宏觀因素嗎？
請問Marking-to-market為什么不是控制市場風(fēng)險(xiǎn)的措施呢？
無風(fēng)險(xiǎn)利率是不包含任何風(fēng)險(xiǎn)的收益率，名義收益率是考慮了通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)的，所以說美國國庫券的實(shí)際收益率是risk-free returns嗎？
請問為什么答案是C
為什么選D
選項(xiàng)C為什么錯(cuò)的？
limitations on the amount of variable compensation granted to employees relatice to total net revenues.請問這句話什么意思
請問這道題計(jì)算CAPM的時(shí)候，為什么沒有加Rf
老師，我還是沒理解這道題的解析，可以再說一下嗎
fama-french three factor model有關(guān)，為什么習(xí)題中Rm-Rf=4%，應(yīng)該是2%吧，是不是答案錯(cuò)了
老師這道題里面那個(gè)后面對于市場的百分之十減去百分之五那個(gè)百分之五是哪里來的
請問為什么橫坐標(biāo)軸的標(biāo)準(zhǔn)差代表風(fēng)險(xiǎn)的高低水平？
程寶問答
金程問答