老師，為什么馬科維茨的理論叫做均值方差模型？此處，我們常用的坐標軸里，x軸是風險，y軸是收益；與均值、方差是什么關(guān)系？
請問fama-frech公式里面的ap 代表什么東西呢？考試中一般ap已什么形式出現(xiàn)
這個遞減怎么看，不平穩(wěn)吧
1900年前有哪些美國金融危機或金融機構(gòu)倒閉的例子嗎
請問1980年儲蓄危機和雷曼兄弟倒閉有什么相同和區(qū)別,這個是這幾天考試原題
risk transfer 和risk reduction 的差別
收益越高，風險越高么？我選的是不確定，可能有點較真
A為什么是錯的？
可以詳細解釋一下這個題目涉及的知識點嗎？
為什么這里需要計算超額收益率，但是前面的題目，比如因子是GDP和利率的那個題目，沒有減去rf?
這道題為什么不是用這個公式 Rf+ Bx「E(R1)-Rf] ？
可以再解釋一下這四個選項的意思嗎？
如何理解β=2？
老師 C 選項為啥不對
A 選項是錯在“ customized”嗎
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