老師，請問此次為什么αn不扣除PC呢？謝謝
為什么原假設(shè)不是單尾檢驗，原假設(shè)為A>B而不是A-B>9
老師好，算alpha的時候，這里的資產(chǎn)D要如何處理呢？
這一頁的第三個式子，第二個登號右邊的式子應(yīng)該怎么理解。（畫橙色框的部分）
這個怎么做？
這題怎么做？
老師好，幫忙再講解一下A、B兩個選項~
想知道這題為什么是單尾 老師在課上說的關(guān)于區(qū)間的是雙尾 啊
這個D 為什么是short 呢？
這個D 為什么是short 呢？
提問
助教
這里利率下降 價格不是應(yīng)該上升嗎？ 為什么還要支付浮動呢？
t=0.97，說明拒絕，拒絕阿拉法=0，就是同意了他的聲明，阿拉法大于0 第一點：t=@/標(biāo)注誤 第二點：很大拒絕原假設(shè)，就得同意聲明
21題，optimal portfolio應(yīng)該是在阿爾法不變的情況下，調(diào)高X，調(diào)低Ｙ可以達(dá)到最佳組合的目的吧？
程寶問答
金程問答