老師，想問一下，關(guān)于隱含波動(dòng)率的問題。這題答案為什么是C，不是A呢？
老師，想問一下，關(guān)于隱含波動(dòng)率的問題。這題答案為什么是C，不是A呢？
老師，想問一下，這題答案為什么是C，是A呢？
Equity不是最垃圾的嗎？相關(guān)性高，equity不是應(yīng)該一起去死嗎，相關(guān)性低，equity risk不應(yīng)該低嗎
精 risk shifting在書中哪里提到過？?？家?41題
麻煩老師講下解題思路，沒有看懂答案，謝謝！
老師，請(qǐng)問下RAROC的計(jì)算里面，expense是不是一般包括融資利息和operational cost，然后稅率方面，資本本身帶來的return要扣稅嗎？
這道題怎么計(jì)算呢？
為什么equity的allocation會(huì)是正的，equity明明return就差，還配置了高配，應(yīng)該selection和allocation能力都不好啊
為什么圖一的excess return= rp-rm 圖二里information ratio的excess return就不等于上面那個(gè)，而是等于真實(shí)rp-CAPM算出的rp
利率高了，要還的負(fù)債不應(yīng)該更多了嗎？怎么變少了啊
這道題答案為什么選擇D呢？我記得上課時(shí)講到D選項(xiàng)應(yīng)該屬于模型本身的問題？適用性問題
這個(gè)新的想投資的東東加進(jìn)來 權(quán)重放成0 那有什么用啊....
為什么基金經(jīng)理能力越強(qiáng)，risk aversion越高，risk aversion高不是厭惡風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，為什么otm的put option的wrong way risk最大？
程寶問答
金程問答