balance sheet risk是什么？百題第二頁第六行，說它就是funding liquidity risk，這里老師又說是粉飾資產(chǎn)負(fù)債表帶來的風(fēng)險(xiǎn)，到底是哪個對？
那ML/FT中最重要的是第二條線嗎？請專業(yè)的反恐人員是屬于第二條線嗎
各類風(fēng)險(xiǎn)的置信水平和時間有匯總嗎？為什么操作風(fēng)險(xiǎn)的置信水平要設(shè)定的比市場風(fēng)險(xiǎn)高呢
這道題的知識點(diǎn)出現(xiàn)在哪里？我怎么不記得一級有學(xué)過？
看不懂這道題，這是FRM一級的知識點(diǎn)？在課件的哪里出現(xiàn)過？
之前年轉(zhuǎn)化月都是除以12，房貸還款的時候才是開1/12次方，本題和房貸有什么關(guān)系嗎？考試時到底什么情況用除以12，什么情況用開次方
選項(xiàng)c計(jì)算第一年不違約情況下，第二年違約的概率怎么方法不一樣？答案也不一樣，我圖片中是用“第二年違約的邊際概率/第一年存活率”，而本題怎么是“第二年違約概率-第一年違約概率”
老師，借錢的比例為什么是L-1，為啥是debt和equity比呢，感覺應(yīng)該是debt和asset比啊，借款 占總資產(chǎn)的多少
巴塞爾3終稿中，提到buffer提升50%，請問是一級資本leverage ratio的要求從3%提高到4.5%？還是說G-SIB buffer在原來1-3.5%的基礎(chǔ)上提升50%?
答案D不是太明白，麻煩老師講解下
這是哪里講的？
老師這是哪里講的？
老師，這里去單位為什么要用1/90和2/90，mean和standard deviation去單位化的方式都是除以什么呢？
這里涉及到了contingent liquidity的計(jì)算，之前似乎沒有講過.能詳細(xì)說一下嗎？contingent liquidity=剩余額度×損失率？
為什么利息要算6個月的， repo 不是在3個月的時候就終止了嗎？整個流程是什么樣的
程寶問答
金程問答