考試會出這種考數(shù)學技巧處理的題目么？
老師這一題為什么不可以用siai直接相乘的那個公式算？
老師，請問這個知識點在哪呀，好像沒在講義上看到呢
老師，這一題的A選項后面描述的不滿足支付義務為什么不是信用風險呀
非流動性風險投資這個知識點好像沒有在課間中看到呢，請問還在24年5月考綱中嘛
關(guān)于久期乘以德爾塔Y乘以價格，等式兩邊相等的原理，有點忘了，可否講解？
老師那個 簡稱FTT是什么意思
如果B選項說尾部損失是服從正態(tài)分布的，那么是不是只需要scale參數(shù)，shape參數(shù)就確定是0了？
老師 A選項是否服從橢圓分布呢？雖然應該是未知可以排除A，但是是否橢圓分布呢
此題未懂
沒有在講義里看到這個題目，請問24年的新考綱對這種題目還做要求嗎？
為什么久期越大，價格對于利率水平的變化越敏感呢？久期越大不就是更加長期的債券嗎，我怎么記得債券期限越長市場風險越大（market risk講的），難道是我記錯了嗎？請老師解答。謝謝
為什么可以看作投資期限，這里沒有明白
判斷對錯 both the developer and user need to make validation for the model periodically
這里計算是不是默認u為0了？
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