老師，羅素1000，也就是大盤 是基準對嗎？那為什么會分value index和growth index？所以A選項對是因為我98%都投了大盤，也就是基準？然后這個R^2也反映了擬合效果很好，所以就是被動投資
老師，這道題周老師上課講的說這個地方超過基準的收益就是excess return，然后超額收益的波動率就是tracking error，我當時還在這個地方做標記了，這道題說A不對，那是按照哪里對的來呢？
老師好，這里面B說KMV需要future 的market value 是否不對，應該是當前節(jié)點的市場價值吧？
既然第五題選C，為什么第六題不能選B呢？
利息收入應該是這個bond的YTM收入啊，市場利率大環(huán)境變了，這個BOND的YTM又不變，利息凈收入應該沒變化才對吧？
老師您好，這里的公式，書上不是直接用每一年的PV(CF)*VaR嘛？為啥視頻里還乘了年份呢？
請問老師如果是按照公式來計算不應該是這樣么，我是錯在哪里了
正確的這兩項都是改變了承擔風險的量嗎？謝謝
老師，能講一下機構投資者都有哪些特征嗎，跟高凈值客戶比。
這塊這個變動邏輯，如果Da>Dl*L/A，如果利率上升，全是正項做積，為啥net worth 下降呢？
圖片上這道題考慮了buffer，本題不考慮，請問如何確定是否考慮buffer？
老師，這個回答，DC plan的sponsor不是雇員嗎？雇員不應該是ultimately responsible for the pension fund嗎？
07年之前，美國資產很搶手美元也值錢，所以A選項沒錯吧?我趕緊從授信銀行那里把美元貸出來，買資產。這題我也沒看懂，考點是啥，BCD三個選項也是都搞到美元的方式，但這個時候美元搶手，不好搞吧？借貸利率還很高，還不如A好使
invoice price=市價么？
bid-ask spread /市價為什么會等于均值？這里的市價跟mid -market price 是一回事么？如果是，那除出來不是等于spread的百分比形式么？那這個公式直接用正常情況下的來計算，不考慮波動也OK吧
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