案例中，又說第二年以65的價(jià)格又買了一股股票，可是原來那一股有沒有賣啊，這個(gè)價(jià)格漲幅能直接在算HPR的時(shí)候當(dāng)成FV嗎，我怎么認(rèn)為是第一段是2-50/50，第二段是142-65/65，而且題目中說dividend是2元，也沒說是一股兩元啊。好迷茫
在ethic里不是說只有客戶發(fā)起才可以在判斷后確定是否修改IPS，除此之外都不可以違背IPS，那這里的rebalance是什么一種情況啊
視頻里提到的收益率補(bǔ)償什么意思？
CML 線怎么畫出來的，還有那個(gè)陡的 還有緩的曲線怎么劃的，謝謝了
這道題答案說是沒有可用周期去觀察，不太懂什么意思
這道題不懂，怎么發(fā)新股成熊市指標(biāo)了？每個(gè)選項(xiàng)請解釋下
老師您好，我有兩個(gè)問題。 1.如圖一 2.能不能解釋一下wrong-way risk呀？做題的時(shí)候看到了但是上課好像沒有講到，最好能舉個(gè)例子，謝謝老師。
請問A選項(xiàng)的市場風(fēng)險(xiǎn)也是屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
曲線區(qū)域內(nèi)，是可選的組合，那么CAL,CML不是只有與曲線相切的點(diǎn)，才是可選組合嗎？為什么線上的點(diǎn)又都是可選的呢。例如切點(diǎn)右側(cè)屬于舉杠桿投資。
想問下CML上面的porfolio既然都是被fully diversified那為什么是用variance來算return呀；還有SML上既然也有沒有被完全diversified的資產(chǎn)那為什么能用beta去算return呢
題干中的nonsystematic variance of returns是什么意思，就是nonsystematic variance嗎？
老師，還是不太能接受為什么TWRR里算HPR2時(shí)不算T1的2元分紅。有更好的理解方法嗎？
你好老師，我是徐匯2020 12月一級(jí)班的，請問這里組合管理有兩個(gè)老師的課cherie shan和 irene wang，我當(dāng)時(shí)沒去面授課，請問哪個(gè)是2020年面授課上傳的最新直播呢？我想聽最新的版本，因?yàn)槲抑烙行├蠋煹恼n是去年或者前半年錄好就上傳的，我的課是2020六月開始的，想要聽我面授課的版本。謝謝！
請問無差異曲線不管是和CAL還是optimal CAL相切，他們形成的切點(diǎn)都是optimal portfolio嗎？
為什么 high short interest ratio is a signal for bearish market? Shouldn’t it be, a higher Short interest ratio indicates that more people borrow money to invest?
程寶問答
金程問答