老師，您好！這道題的 無顯著序列自相關(guān)可以理解，而判斷 標(biāo)準(zhǔn)誤 是否無偏，是怎么判斷的呢？
老師，您好！這段話翻譯出來是什么樣的哇？自己讀起來老感覺別扭。
老師您好，這個(gè)題的題意和解析，不是很理解，它是說用AR（1）模型來預(yù)測(cè)12個(gè)月的城市失業(yè)率相比較于預(yù)測(cè)1個(gè)月的失業(yè)率，它的缺點(diǎn)是什么嗎？具體是1個(gè)月和12個(gè)月比較、還是12個(gè)月和一個(gè)月比較？ 請(qǐng)老師指點(diǎn)一下(^_^)a
EV/EBITDA 具體是什么意思？
在異方差的影響中: 我懂t-test is unreliable; 但是怎么推得出F test 也是unreliable? 周琦老師上課的時(shí)候, 就說了一句: 一元回歸中的t檢驗(yàn)不通過-->類似的, 在多元回歸中, f檢驗(yàn)也不通過. 所以我不是很清楚. 謝謝老師~
如圖 謝謝
如圖 謝謝
老師，您好！這里的-0.82和1.92這兩個(gè)T-value的絕對(duì)值都小于了1.96，即不能證明總體的系數(shù)顯著的≠0。但在計(jì)算中還是加上了，這是什么原因呢？
老師您好，想請(qǐng)教一下這個(gè)題的題意是什么呢？parameter estimate uncerntainty and regression model uncertainty具體是指什么？
老師，您好，這里的題目D中計(jì)算時(shí)，sizei10billion要化簡(jiǎn)為？million，我自己推算的是1000million，即 ln（1000）可是答案給的是ln（10000）是不是我算錯(cuò)了？ 另外，還想問一下老師，題目E的含義是size的系數(shù)變化對(duì)于結(jié)論有沒有影響？我看了答案，大概意思是不是其他變量保持不變，size系數(shù)的變化只影響（analyst following）i而且S&P500 membership加入后，size系數(shù)的影響就減弱了？ 請(qǐng)老師指點(diǎn)一下*^_^*
EV/EBITDA 具體是什么意思？
為什么在做回歸之前已經(jīng)對(duì)相關(guān)系數(shù)進(jìn)行了檢驗(yàn), 在后續(xù)建完模之后, 還要檢驗(yàn)b1是否顯著不為零? 我的意思是, 既然之前已經(jīng)檢驗(yàn)了ρ顯著不為零, 那就代表b1應(yīng)該就一定不為零了吧? 謝謝老師!
最后一個(gè)標(biāo)綠的問題沒有聽懂，老師從兩個(gè)角度回答了問題，1）從b1=0這個(gè)角度，為什么一看兩個(gè)表格就知道b1=0，且后面的計(jì)算思路是什么？2）從置信區(qū)間計(jì)算的角度，這個(gè)計(jì)算公式是哪個(gè)？計(jì)算思路是什么呢？謝謝！
老師，您好！日本政府要施行擴(kuò)張的貨幣政策，只需要擴(kuò)大日元的供給就好了。為什么還要受到美元儲(chǔ)備的限制呢？
為啥long a call 再 short a put 等于一個(gè)forward?? 為啥long a cap 再short a floor等于一個(gè)FRA？
程寶問答
金程問答