金程問(wèn)答
我的問(wèn)題是，利得與損失，一直以來(lái)都是期末的減去期初的啊！這里采用期末的攤余成本和期末的公允價(jià)值，我不理解為什么時(shí)間基準(zhǔn)不是選取期初的數(shù)值呢？
第十題，A：已知N分部，求概率，它具體怎么算的，看不出來(lái)。 B：任意求概率，答案省略太多了，求過(guò)程
PPT第48頁(yè)，R-residual是 1、殘差的方差與X之間做回歸得到的判定系數(shù)，還是 2、殘差的平方與X之間做回歸得到的判定系數(shù)？
47頁(yè)19題為什么是單尾檢驗(yàn)
當(dāng)利率平價(jià)公式成立時(shí)，在英國(guó)的投資收益就等于本國(guó)的投資收益即0.1%
41頁(yè)，12題c不會(huì)做，答案也完全看不懂，求解
課后題39頁(yè)，10billion不就是100億嗎？為什么答案是ln10000，不是ln1000000
請(qǐng)問(wèn)大括號(hào)的t次方什么意思？謝謝老師！
這題題中的數(shù)據(jù)是否有誤？ 咱們題庫(kù)里的.
我觀察了一下，官方CFA二級(jí)的題目好少啊，比如ethics就5個(gè)case 做完就沒(méi)有了 那之后到哪里去刷題呢
原版書38頁(yè)第八題B，我寫的假設(shè)檢驗(yàn)為什么不對(duì)
所以按照國(guó)際準(zhǔn)則Net interest income/expense =Net pension liability or asset × interest rate，國(guó)際準(zhǔn)則沒(méi)有Expected return on plan assets 而美國(guó)準(zhǔn)則，則是Interest expense on pension obligation以及Expected return on plan assets 教材上印刷錯(cuò)誤，上課老師把美國(guó)準(zhǔn)則和國(guó)際準(zhǔn)則搞反了
答案沒(méi)有問(wèn)題，就是 Portfolio Standard deviation of return =20% 它數(shù)字的意義是什么，我理解為風(fēng)險(xiǎn)，20%的概率可以拿到這個(gè)回報(bào)？還是拿不到？還是我理解都錯(cuò)了，有什么benchmark和它比較嗎？
不懂，這題問(wèn)啥呢？不能理解
2個(gè)問(wèn)題 1.麻煩幫我翻譯一下題干，從表格下面的if..hold開(kāi)始。不懂。另外，all in /full hedged/exposure to GBP都什么意思啊?理解不透。 2.行文提到的full hedged的原理，不太明白。 是說(shuō)投資一年期日幣的收益，在滿足coverd 利率平價(jià)理論的前提下，是需要一筆full hedged，對(duì)日幣收益進(jìn)行對(duì)沖，最終使得投資1年期的日幣收益為0么？這個(gè)和GBP又有什么關(guān)系？
程寶問(wèn)答
