第三問 yield和價格不是一樣的嗎？
Q4，想問下未來三年的BEI是2%是哪幾句話推出來的？
第四問，那ETN會面臨結(jié)算風(fēng)險嗎？
老師 能否再講下 SP和IR 與 cash\Benchmark\Leverage 的影響關(guān)系 呢
老師好，ETF這部分內(nèi)容里的AP是什么的簡寫呀，全稱是什么呀，好像從一開始就沒說？
老師好，通過 stale price這個形成價差的原因，我感覺 NAV有點像底層資產(chǎn)的Bookvalue（在create ETF時，購買的股票的價格）, 而ETF二級市場的 價格好像是反映底層資產(chǎn)的市場價格market value, 是嗎？
老師好，第五點， receiving an offsetting ETF order, 對這一點我不理解，能舉個具體例子嗎？什么叫an offsetting ETF order? 怎么就能對沖風(fēng)險了呢？
老師好！第一題 能否請您辨析一下利用多因子模型進行業(yè)績（回報和風(fēng)險)歸因與第六章decomposition of value added之間的區(qū)別和異同呀？另外，在業(yè)績歸因時，什么時候不用考慮擇股的歸因，什么時候要考慮？謝謝
老師，能否總結(jié)一下CAPM, APT, Macroeconomic, Fundamental,四因素模型 等本章內(nèi)容涉及到的Multifacto模型，哪些用在計算期望收益率，哪些用來計算真實收益率？希望能夠更加明晰地理解相關(guān)內(nèi)容實質(zhì)，謝謝！
第四題，文章中說道應(yīng)該用forward-looking的，那是不是屬于蒙特卡洛算的Var值呢，因為用CVar也是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)算的呀，不屬于是一種過去的結(jié)果嗎
第三問，壓力測試不屬于情景分析的話，它屬于什么呢，還是說只是一個單獨的概念，那題目一般怎么樣描述的時候才會選壓力測試呢
Statement3如果改成The costs of creation/redemption are born by the fund's shareholders who trade, 是正確的嗎？還是因為這句話沒有考慮到一級市場的費用由AP承擔(dān)，因此是錯誤的？
第三題c選項，能具體說下怎么做為確定定價的因素嗎
老師這里說投資者要10塊買入 8塊買出 我沒理解
observation1的equity premium、coporate bond premium和組合一章倒數(shù)第二節(jié)的 credit risk premium、equity risk premium是一個嗎。如果是一個的話不是加完bond premium再加equity嘛，那樣的話不一定誰大啊
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