breaches over具體是啥意思
coefficients’ standard error和standard error的區(qū)別是？serial corr里第一種情況是，不影響coefficients但是影響standard erro
carry trade有一點(diǎn)不是很理解
第五題的知識(shí)點(diǎn)在哪里？
index returns prior to Year 1 , 應(yīng)該考慮以前存在的在year 1 之后消失的，比如說業(yè)績(jī)不好等原因，所以考慮這些之后，會(huì)向下偏差，這么理解和題目?jī)?nèi)容差別在哪里？
第4題，請(qǐng)問題干如何體現(xiàn)這位smallest客戶是低風(fēng)險(xiǎn)投資者？
第一問如何看出 |t-statistic|> 1？
以及第五道題的2個(gè)理論，考試需要掌握到什么程度呢？
固收，Q61，考察什么知識(shí)點(diǎn)？題目在case中定位信息在哪？題目的各選項(xiàng)請(qǐng)老師講解一下。謝謝
H-model真的只能用近似法算嗎？他不是線性下跌嘛，每年的股利增長(zhǎng)率坐標(biāo)里可以得到??？
第二題，joint venture對(duì)應(yīng)的不是按比例合并嗎？為什么可以選擇equity method？如果joint venture用equity method合并，和associate有什么區(qū)別？
第一遍做基礎(chǔ)題正確率要達(dá)到多少呀？70%是不是太低了？正式考試的時(shí)候正確率也要達(dá)到80%才能通過是嗎？
CDS指的是credit default swap嗎？這里舉的三個(gè)例子如何理解？short sale、CDS、interest rate hedge
可以幫忙回憶一下k指的什么嗎， 以及F檢驗(yàn)里面的k
這些e是殘差項(xiàng)么？做題的時(shí)候不用管么？
程寶問答
金程問答