金程問(wèn)答
老師，為什么P更低，premium是正數(shù)；P更高，premium是負(fù)數(shù)？
精 22題和23題請(qǐng)老師講解一下，謝謝
精 老師，那請(qǐng)問(wèn)為什么溢價(jià)或者折價(jià)發(fā)行 ，PR5發(fā)生變化，就會(huì)對(duì)債券發(fā)生影響呢？在老師的公式里面，哪快分析會(huì)發(fā)生變化呢？
老師，是所有這一類利率上升下降導(dǎo)致的曲線變動(dòng)的情形，永遠(yuǎn)都是利率下降導(dǎo)致的叫做bullish啥啥，利率上升導(dǎo)致的叫bearish啥啥嗎？老師能否總結(jié)一下這一方面的知識(shí)點(diǎn)？對(duì)于什么時(shí)候是bearish什么時(shí)候是bullish感覺很容易混淆。謝謝！
第一種情況，股東還需要交稅嗎？稅務(wù)局不是會(huì)退給股東嗎
這道題感覺解答有問(wèn)題，提高應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，這不是所有企業(yè)都?jí)裘乱郧蟮氖虑閱幔抠~期短，貨好賣，自然就會(huì)拉高收益，賬上現(xiàn)金流多多的，為什么不選A和B？
請(qǐng)問(wèn)老師，精算損益是屬于OCI資產(chǎn)負(fù)債表里面的，所以不能選B，題目問(wèn)的是pension cost component，應(yīng)該是屬于I/S科目里面的呀，而且工資增長(zhǎng)率改變了，會(huì)直接影響C.S.C，為什么不能選A？
market conversation price超過(guò)了stock price，這樣可轉(zhuǎn)債還要轉(zhuǎn)成股嗎？不是應(yīng)該stock price更高的時(shí)候再轉(zhuǎn)股嗎
為什么發(fā)放股票股利會(huì)影響RE和實(shí)收資本呢？
Total asset減去total liability是一定為正嗎？那exposure會(huì)永遠(yuǎn)都是偏資產(chǎn)的？
SVM 和KNN只能描述線性問(wèn)題，CART可描述非線性問(wèn)題。請(qǐng)問(wèn)下，這個(gè)場(chǎng)景里什么是線性問(wèn)題，為何SVM和KNN不能描述非線性問(wèn)題？謝謝
第6問(wèn)，如果題目問(wèn)根據(jù)rumored信息做投資判斷是否有誤，答案應(yīng)該選擇違反diligence and reasonable basis這一條吧
financialleverage
老師，這里的data snooping 和P-hacking是什么意思
考試中遇到第三題這樣的問(wèn)題可以直接放棄，猜一個(gè)答案吧？cva，pod這些計(jì)算量太大了，會(huì)影響其他題的時(shí)間
程寶問(wèn)答
