殘差的離散變大為什么會讓回歸系數(shù)的標準誤變動
這人說的“對其長期可轉換持股的短期股權對沖并受益”是什么意思？為什么現(xiàn)在問答沒辦法追問了
1.provision 和allowance, 一個預計，一個準備，又不相等，是不是什么關系？是不是有個BASE 法則的公式？ 2.對A/P, 有個bad debt allowance beginning + bad debt expense - write off = bad debt allowance ending, 能不能翻譯一下這個公式？
第2題，如果是restricted stocks，當年流通股數(shù)增加=生效股數(shù)-被收回股數(shù)，就要減掉被收回股數(shù)了嗎？我覺得也不用減，因為收回的也是限售股，不是已經(jīng)生效的流通股
多重共線性下，MSE是被高估還是被低估了？為什么？
Bad economic times also tend to be associated with declining risky asset payouts (declining earnings and dividends for ordinary shares and defaults for bonds), leading to declining asset prices. The result is that the covariance term for risky assets is typically negative...為什么書上說，經(jīng)濟不好的時候cov <0 ?
PPT這里的圖和原版書第426頁圖剛好相反，哪個是對的？
我們在這里行權部分的計算為什么不是像前面不行權的部分，從S0直接一步算到S++和S+-(類似之前28.5714*1.25*1.25和28.5714*1.25*0.8)，再把兩者乘以對應概率的和折現(xiàn)回去得到S+？
老師，請問第三題的ratio, 是考試的時候 只要沒提，任何ratio不管pe ps evebitda啥的，都默認forward嗎？
第一問，對于子公司Giselle來說，它的local/functional/reporting currency分別是什么？不應該是$/$/euro嗎？最后那個reporting currency不是看母公司的貨幣形式嗎？ 還有，presentation currency不是reporting currency嗎？
請問下，第一題中的計算當年的operaing expense=當年vest和settle的-當年forfeiture的，是一個結論嗎，其他的題目也是這樣做的嗎
第四問，不是說currency crisis的預兆就是固定匯率制度變?yōu)楦訁R率制度嗎？那為什么是fixed更可能產(chǎn)生crisis？
這里的F和E(S0)都是站在什么時間點討論的，是我們平時常說的0（今天/期初）, t (過了一段時間，但是還沒到期末）, 還是T（期末）？
Q6，我還是認為應該用單利3.2%，每季度固定支付C，講課和題目中都是C÷4，這個題怎么例外了呢
price returns為什么和roll returns呈正相關？這個需要結合市場到底是backwardation 還是contago來判斷吧
程寶問答
金程問答
