Trade error是什么 基礎(chǔ)班課件第幾頁有講？
原版書課后題R27第15題，RBSA與HBSA在短期、長期策略方面是如何區(qū)分的？
在trading的課后題直播中，直播老師說pension基金下聘請(qǐng)的基金經(jīng)理，用的是AO的策略，而不是ALM。請(qǐng)問那具體應(yīng)該怎么區(qū)分pension基金中到底應(yīng)該用AO還是ALM的策略？有沒有什么例子？
原版書課后題R27第1題，為什么不選擇OperationalProcess，它的目的不是保證盈利持續(xù)性，做的due diligence嗎？
請(qǐng)問老師，market-adjusted cost中，index cost計(jì)算時(shí)，也應(yīng)該考慮side吧，sell的話是-1，buy的話是+1？
12題，視頻中講解用pre-trade中的DecisionPrice，在老師的答疑中提到用ArrivalPrice，請(qǐng)問哪個(gè)答案是正確的？
請(qǐng)問老師，這里對(duì)流動(dòng)性差的債券，RBSA和HBSA應(yīng)該效果都不好吧？
這里還是不太懂，好的benchmark應(yīng)該是A與S的相關(guān)性低，S是風(fēng)格的選擇，是由sponsor選擇的，A是基金經(jīng)理主動(dòng)管理的能力，那么好的benchmark的話不應(yīng)該是A能反應(yīng)S并且反應(yīng)S
關(guān)于ValueAdded這個(gè)概念，倘若真實(shí)成本比預(yù)期成本高，就相當(dāng)于增加value了嗎？這個(gè)意義怎么理解呢？
關(guān)于market condition主要討論的是什么問題沒有看得很懂
為什么treylor比例，分母可以忽略百分?jǐn)?shù)直接相減？
上下capture不都是百分比形式的嗎 怎么題中這么高？
執(zhí)行落差相關(guān)知識(shí)點(diǎn)能再提供幾個(gè)例題么，感覺決策價(jià)格的確定比較混亂
真實(shí)考試中，到底怎么確認(rèn)決策價(jià)格，感覺比較難判斷
想問一下implement shortfall中的cost和圖一的用arrival price作為benchmark的cost的區(qū)別， 是不是當(dāng)arrival cost作為benchmark的時(shí)候 這個(gè)cost就等于IS中的(圖二)trading cost了？只是前者是bps 后者是絕對(duì)金額
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